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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.0348 |
-0.0702 |
-0.63% |
-7.57% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.0348 |
-0.63% |
2026/01/13 |
11.8566 |
-0.38% |
| 2026/01/28 |
11.1050 |
-0.88% |
2026/01/12 |
11.9024 |
-0.42% |
| 2026/01/27 |
11.2040 |
-1.04% |
2026/01/09 |
11.9528 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
11.3220 |
-0.95% |
2026/01/08 |
11.9287 |
0.50% |
| 2026/01/22 |
11.4309 |
-0.27% |
2026/01/07 |
11.8699 |
0.33% |
| 2026/01/21 |
11.4614 |
-0.99% |
2026/01/06 |
11.8313 |
-0.29% |
| 2026/01/20 |
11.5758 |
-1.09% |
2026/01/05 |
11.8662 |
-0.28% |
| 2026/01/19 |
11.7028 |
-0.33% |
2026/01/02 |
11.8991 |
-0.33% |
| 2026/01/16 |
11.7418 |
-1.24% |
2025/12/31 |
11.9383 |
0.57% |
| 2026/01/14 |
11.8892 |
0.27% |
2025/12/30 |
11.8703 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.63% |
-3.47% |
-6.72% |
-9.06% |
-7.34% |
-9.51% |
-7.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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