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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.1572 |
-0.0205 |
-0.17% |
-1.00% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.1572 |
-0.17% |
2025/04/09 |
12.6596 |
0.19% |
| 2025/04/28 |
12.1777 |
0.59% |
2025/04/08 |
12.6350 |
-0.81% |
| 2025/04/25 |
12.1058 |
0.12% |
2025/04/07 |
12.7386 |
0.82% |
| 2025/04/24 |
12.0917 |
0.12% |
2025/04/04 |
12.6349 |
2.80% |
| 2025/04/23 |
12.0771 |
0.35% |
2025/04/03 |
12.2902 |
-0.89% |
| 2025/04/22 |
12.0347 |
-0.74% |
2025/04/02 |
12.4001 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
12.1243 |
0.36% |
2025/03/28 |
12.4020 |
1.11% |
| 2025/04/16 |
12.0808 |
0.61% |
2025/03/27 |
12.2653 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
12.0070 |
-1.83% |
2025/03/26 |
12.2366 |
-0.01% |
| 2025/04/11 |
12.2303 |
-3.39% |
2025/03/25 |
12.2376 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.17% |
1.02% |
-1.97% |
-0.30% |
3.98% |
8.28% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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