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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.7787 |
-0.0555 |
-0.47% |
-4.08% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7787 |
-0.47% |
2025/07/24 |
11.8285 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.8342 |
-0.83% |
2025/07/23 |
11.8291 |
-1.58% |
| 2025/08/05 |
11.9331 |
0.38% |
2025/07/22 |
12.0192 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
11.8883 |
-0.95% |
2025/07/21 |
12.0026 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
12.0025 |
0.78% |
2025/07/18 |
11.9741 |
-0.98% |
| 2025/07/31 |
11.9101 |
0.57% |
2025/07/17 |
12.0925 |
0.96% |
| 2025/07/30 |
11.8424 |
-0.56% |
2025/07/09 |
11.9776 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
11.9092 |
0.04% |
2025/07/08 |
11.9400 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
11.9047 |
0.35% |
2025/07/07 |
11.9512 |
0.61% |
| 2025/07/25 |
11.8635 |
0.30% |
2025/07/04 |
11.8788 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.47% |
-1.10% |
-1.44% |
-3.07% |
-1.88% |
2.51% |
-4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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