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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.1324 |
0.0206 |
0.19% |
-6.75% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
11.1324 |
0.19% |
2026/03/12 |
11.3340 |
0.17% |
| 2026/03/27 |
11.1118 |
-0.16% |
2026/03/11 |
11.3149 |
0.11% |
| 2026/03/25 |
11.1299 |
-0.17% |
2026/03/10 |
11.3027 |
0.23% |
| 2026/03/24 |
11.1490 |
-0.10% |
2026/03/09 |
11.2769 |
-1.73% |
| 2026/03/23 |
11.1606 |
0.27% |
2026/03/06 |
11.4753 |
0.65% |
| 2026/03/20 |
11.1304 |
-1.71% |
2026/03/05 |
11.4012 |
0.34% |
| 2026/03/18 |
11.3241 |
-0.47% |
2026/03/04 |
11.3623 |
-0.21% |
| 2026/03/17 |
11.3778 |
-0.04% |
2026/03/02 |
11.3861 |
-0.20% |
| 2026/03/16 |
11.3822 |
-0.34% |
2026/02/27 |
11.4092 |
0.00% |
| 2026/03/13 |
11.4211 |
0.77% |
2026/02/26 |
11.4091 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.19% |
-0.25% |
-2.43% |
-6.22% |
-6.49% |
-10.24% |
-6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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