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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.6236 |
-0.0120 |
-0.10% |
-2.64% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.6236 |
-0.10% |
2026/06/16 |
11.2725 |
0.47% |
| 2026/07/01 |
11.6356 |
-1.03% |
2026/06/15 |
11.2193 |
0.41% |
| 2026/06/30 |
11.7563 |
-0.00% |
2026/06/12 |
11.1737 |
0.00% |
| 2026/06/29 |
11.7566 |
-0.19% |
2026/06/11 |
11.1733 |
-0.21% |
| 2026/06/25 |
11.7786 |
0.52% |
2026/06/10 |
11.1972 |
0.52% |
| 2026/06/24 |
11.7178 |
2.13% |
2026/06/09 |
11.1392 |
0.82% |
| 2026/06/22 |
11.4736 |
-0.12% |
2026/06/08 |
11.0481 |
0.41% |
| 2026/06/19 |
11.4872 |
0.19% |
2026/06/05 |
11.0026 |
1.25% |
| 2026/06/18 |
11.4651 |
1.20% |
2026/06/04 |
10.8666 |
0.37% |
| 2026/06/17 |
11.3295 |
0.51% |
2026/06/03 |
10.8265 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.10% |
-1.32% |
7.40% |
2.43% |
-2.32% |
-1.64% |
-2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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