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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.8966 |
1.7355 |
2.11% |
-0.66% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
83.8966 |
2.11% |
2024/04/10 |
85.4102 |
0.24% |
| 2024/04/23 |
82.1611 |
0.94% |
2024/04/09 |
85.2052 |
0.58% |
| 2024/04/22 |
81.3965 |
0.72% |
2024/04/08 |
84.7164 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
80.8168 |
-1.84% |
2024/04/05 |
84.7844 |
-0.33% |
| 2024/04/18 |
82.3343 |
0.35% |
2024/04/04 |
85.0686 |
0.69% |
| 2024/04/17 |
82.0463 |
0.48% |
2024/04/03 |
84.4861 |
-1.13% |
| 2024/04/16 |
81.6553 |
-2.07% |
2024/04/02 |
85.4477 |
0.88% |
| 2024/04/15 |
83.3821 |
-0.83% |
2024/03/28 |
84.7041 |
0.21% |
| 2024/04/12 |
84.0813 |
-1.06% |
2024/03/27 |
84.5293 |
-0.50% |
| 2024/04/11 |
84.9844 |
-0.50% |
2024/03/26 |
84.9572 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
2.11% |
2.26% |
-1.17% |
3.63% |
8.43% |
-3.92% |
-0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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