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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.1701 |
0.9391 |
0.87% |
20.61% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
109.1701 |
0.87% |
2025/11/21 |
104.5274 |
-2.87% |
| 2025/12/04 |
108.2310 |
0.20% |
2025/11/20 |
107.6174 |
0.91% |
| 2025/12/03 |
108.0139 |
-0.26% |
2025/11/19 |
106.6432 |
-0.21% |
| 2025/12/02 |
108.2923 |
0.29% |
2025/11/18 |
106.8676 |
-1.90% |
| 2025/12/01 |
107.9748 |
0.27% |
2025/11/17 |
108.9420 |
0.19% |
| 2025/11/28 |
107.6820 |
-0.44% |
2025/11/14 |
108.7310 |
-1.90% |
| 2025/11/27 |
108.1604 |
0.20% |
2025/11/13 |
110.8325 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
107.9415 |
1.11% |
2025/11/12 |
110.7659 |
0.47% |
| 2025/11/25 |
106.7617 |
0.87% |
2025/11/11 |
110.2488 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
105.8368 |
1.25% |
2025/11/10 |
110.0858 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.87% |
1.38% |
-0.03% |
7.88% |
16.25% |
18.27% |
20.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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