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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.1070 |
-0.5469 |
-0.57% |
5.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
95.1070 |
-0.57% |
2025/05/27 |
91.7519 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
95.6539 |
0.49% |
2025/05/26 |
92.0562 |
-0.07% |
| 2025/06/10 |
95.1888 |
1.37% |
2025/05/23 |
92.1176 |
0.42% |
| 2025/06/06 |
93.8980 |
-0.01% |
2025/05/22 |
91.7338 |
-0.59% |
| 2025/06/05 |
93.9062 |
0.97% |
2025/05/21 |
92.2802 |
1.05% |
| 2025/06/04 |
93.0073 |
1.10% |
2025/05/20 |
91.3204 |
-0.14% |
| 2025/06/03 |
91.9946 |
0.14% |
2025/05/19 |
91.4448 |
-0.44% |
| 2025/06/02 |
91.8697 |
-0.32% |
2025/05/16 |
91.8471 |
-0.40% |
| 2025/05/30 |
92.1667 |
0.62% |
2025/05/15 |
92.2178 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
91.5955 |
-0.17% |
2025/05/14 |
92.1943 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-0.57% |
1.28% |
4.16% |
7.56% |
1.77% |
8.17% |
5.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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