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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.9092 |
0.5480 |
0.48% |
4.37% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
115.9092 |
0.48% |
2026/01/08 |
115.2555 |
-0.67% |
| 2026/01/21 |
115.3612 |
-0.31% |
2026/01/07 |
116.0373 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
115.7147 |
-0.65% |
2026/01/06 |
115.9967 |
1.12% |
| 2026/01/19 |
116.4732 |
-0.66% |
2026/01/05 |
114.7108 |
1.71% |
| 2026/01/16 |
117.2429 |
0.78% |
2026/01/02 |
112.7875 |
1.56% |
| 2026/01/15 |
116.3378 |
-0.17% |
2025/12/30 |
111.0550 |
0.16% |
| 2026/01/14 |
116.5398 |
0.17% |
2025/12/29 |
110.8800 |
1.00% |
| 2026/01/13 |
116.3450 |
0.42% |
2025/12/23 |
109.7770 |
0.39% |
| 2026/01/12 |
115.8577 |
0.87% |
2025/12/22 |
109.3470 |
0.87% |
| 2026/01/09 |
114.8607 |
-0.34% |
2025/12/19 |
108.3990 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.48% |
-0.37% |
6.00% |
7.22% |
17.81% |
29.27% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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