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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.8895 |
0.9408 |
0.70% |
21.46% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
134.8895 |
0.70% |
2026/04/28 |
124.8947 |
-0.60% |
| 2026/05/12 |
133.9487 |
-1.52% |
2026/04/27 |
125.6541 |
1.58% |
| 2026/05/11 |
136.0160 |
1.69% |
2026/04/24 |
123.7056 |
0.67% |
| 2026/05/08 |
133.7536 |
-0.91% |
2026/04/23 |
122.8868 |
-0.58% |
| 2026/05/07 |
134.9786 |
1.01% |
2026/04/22 |
123.6019 |
-0.39% |
| 2026/05/06 |
133.6348 |
4.43% |
2026/04/21 |
124.0893 |
1.34% |
| 2026/05/05 |
127.9679 |
0.02% |
2026/04/20 |
122.4502 |
0.18% |
| 2026/05/04 |
127.9478 |
3.53% |
2026/04/17 |
122.2241 |
-0.65% |
| 2026/04/30 |
123.5897 |
-1.09% |
2026/04/16 |
123.0180 |
1.61% |
| 2026/04/29 |
124.9515 |
0.05% |
2026/04/15 |
121.0725 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
0.70% |
0.94% |
15.13% |
12.64% |
21.71% |
48.65% |
21.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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