|
|
|
安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.9814 |
4.7117 |
4.43% |
-0.07% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
110.9814 |
4.43% |
2026/03/18 |
118.1013 |
2.34% |
| 2026/03/31 |
106.2697 |
-1.63% |
2026/03/17 |
115.4041 |
1.00% |
| 2026/03/30 |
108.0328 |
-1.59% |
2026/03/16 |
114.2643 |
0.60% |
| 2026/03/27 |
109.7808 |
-1.27% |
2026/03/13 |
113.5807 |
-1.53% |
| 2026/03/26 |
111.1894 |
-1.84% |
2026/03/12 |
115.3488 |
-1.71% |
| 2026/03/25 |
113.2711 |
1.73% |
2026/03/11 |
117.3587 |
1.33% |
| 2026/03/24 |
111.3474 |
1.24% |
2026/03/10 |
115.8155 |
4.40% |
| 2026/03/23 |
109.9788 |
-2.98% |
2026/03/09 |
110.9374 |
-3.41% |
| 2026/03/20 |
113.3607 |
-0.47% |
2026/03/06 |
114.8526 |
-0.86% |
| 2026/03/19 |
113.8975 |
-3.56% |
2026/03/05 |
115.8505 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
4.43% |
-2.02% |
-9.62% |
-0.07% |
4.27% |
26.88% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
