安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3159 -0.0046 -0.06% 3.02% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.85% 8.69% 4.81%
含息 - - - - - - - -16.02% 17.60% 13.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.046347 7.0857 0.65%
02/01 0.052318 7.3866 0.71%
03/01 0.04596 7.2177 0.64%
04/01 0.044273 6.9155 0.64%
05/01 0.060428 6.8864 0.88%
06/01 0.060728 6.9802 0.87%
07/01 0.053385 7.2697 0.73%
08/01 0.050018 7.4630 0.67%
09/01 0.062204 7.2409 0.86%
10/01 0.049886 7.1736 0.70%
11/01 0.053105 7.2295 0.73%
12/01 0.052793 7.4681 0.71%
總計 0.631445 7.4681 8.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.045194 7.7015 0.59%
02/01 0.055982 7.7021 0.73%
03/01 0.05502 7.8383 0.70%
04/01 0.050563 8.0845 0.63%
05/01 0.060991 8.0003 0.76%
06/01 0.055858 7.9739 0.70%
07/01 0.057646 7.9147 0.73%
08/01 0.06371 7.9327 0.80%
09/01 0.064893 7.9823 0.81%
10/01 0.061095 8.0767 0.76%
11/01 0.066585 8.1057 0.82%
12/01 0.054678 8.1312 0.67%
總計 0.692215 8.1312 8.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053157 8.0719 0.66%
02/03 0.063566 8.2403 0.77%
03/03 0.054485 8.2864 0.66%
04/01 0.062896 8.0895 0.78%
05/02 0.063345 7.8758 0.80%
06/02 0.058284 8.0184 0.73%
總計 0.355733 8.0184 4.44%

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 8.3159 -0.06% 2025/07/09 8.2029 0.11%
2025/07/29 8.3205 0.12% 2025/07/08 8.1939 -0.03%
2025/07/28 8.3108 0.34% 2025/07/07 8.1963 -0.11%
2025/07/25 8.2825 0.29% 2025/07/04 8.2055 0.15%
2025/07/24 8.2584 0.00% 2025/07/03 8.1935 0.09%
2025/07/23 8.2581 0.08% 2025/07/02 8.1865 0.06%
2025/07/22 8.2516 0.11% 2025/07/01 8.1816 -0.12%
2025/07/21 8.2422 0.38% 2025/06/30 8.1918 0.22%
2025/07/18 8.2112 0.22% 2025/06/27 8.1737 0.14%
2025/07/17 8.1934 -0.12% 2025/06/26 8.1626 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息/美元 -0.06% 0.70% 1.51% 5.59% 1.02% 4.71% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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