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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2456.3184 |
1.4277 |
0.06% |
20.63% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
2456.3184 |
0.06% |
2025/08/12 |
2419.5428 |
0.61% |
| 2025/08/26 |
2454.8907 |
-0.50% |
2025/08/11 |
2404.8704 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
2467.1407 |
0.38% |
2025/08/08 |
2405.2034 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
2457.8237 |
0.49% |
2025/08/07 |
2396.3457 |
0.61% |
| 2025/08/21 |
2445.7641 |
-0.03% |
2025/08/06 |
2381.8097 |
1.17% |
| 2025/08/20 |
2446.5070 |
-0.46% |
2025/08/05 |
2354.2123 |
1.03% |
| 2025/08/19 |
2457.8556 |
0.23% |
2025/08/04 |
2330.1955 |
-0.53% |
| 2025/08/18 |
2452.2550 |
0.95% |
2025/08/01 |
2342.5718 |
0.79% |
| 2025/08/14 |
2429.1647 |
-0.87% |
2025/07/31 |
2324.1741 |
0.95% |
| 2025/08/13 |
2450.4777 |
1.28% |
2025/07/30 |
2302.3099 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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