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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2139.8172 |
7.0208 |
0.33% |
5.09% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2139.8172 |
0.33% |
2025/05/27 |
2085.2950 |
0.60% |
| 2025/06/11 |
2132.7964 |
0.41% |
2025/05/26 |
2072.9062 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
2124.1369 |
0.38% |
2025/05/23 |
2066.7743 |
0.47% |
| 2025/06/06 |
2116.1042 |
0.28% |
2025/05/22 |
2057.1545 |
-0.17% |
| 2025/06/05 |
2110.1707 |
-0.63% |
2025/05/21 |
2060.6361 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
2123.5883 |
0.77% |
2025/05/20 |
2064.7163 |
-0.78% |
| 2025/06/03 |
2107.3580 |
0.05% |
2025/05/19 |
2081.0028 |
0.06% |
| 2025/06/02 |
2106.2151 |
-0.09% |
2025/05/16 |
2079.7665 |
0.14% |
| 2025/05/30 |
2108.1484 |
0.92% |
2025/05/15 |
2076.7951 |
-0.32% |
| 2025/05/28 |
2088.8996 |
0.17% |
2025/05/14 |
2083.4868 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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