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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2624.3926 |
-13.4320 |
-0.51% |
28.89% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
2624.3926 |
-0.51% |
2025/11/21 |
2593.6956 |
0.77% |
| 2025/12/04 |
2637.8246 |
0.67% |
2025/11/20 |
2573.7975 |
1.15% |
| 2025/12/03 |
2620.2050 |
-0.23% |
2025/11/19 |
2544.6509 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
2626.2598 |
-0.53% |
2025/11/18 |
2548.4941 |
-2.80% |
| 2025/12/01 |
2640.2861 |
-1.44% |
2025/11/17 |
2621.8184 |
0.51% |
| 2025/11/28 |
2678.8471 |
0.55% |
2025/11/14 |
2608.4146 |
-0.64% |
| 2025/11/27 |
2664.2989 |
0.56% |
2025/11/13 |
2625.2956 |
1.70% |
| 2025/11/26 |
2649.5519 |
1.88% |
2025/11/12 |
2581.3118 |
0.70% |
| 2025/11/25 |
2600.5422 |
0.28% |
2025/11/11 |
2563.4649 |
-0.65% |
| 2025/11/24 |
2593.3365 |
-0.01% |
2025/11/10 |
2580.2061 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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