安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5100 -0.0956 -0.70% 2.07% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.36% 4.39% 4.05%

安本標準印度債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 13.5100 -0.70% 2025/07/09 13.7618 -0.06%
2025/07/29 13.6056 -0.30% 2025/07/08 13.7702 0.16%
2025/07/28 13.6472 -0.25% 2025/07/07 13.7487 -0.47%
2025/07/25 13.6820 -0.19% 2025/07/04 13.8134 -0.12%
2025/07/24 13.7074 0.01% 2025/07/03 13.8297 0.48%
2025/07/23 13.7058 -0.06% 2025/07/02 13.7637 -0.14%
2025/07/22 13.7140 -0.06% 2025/07/01 13.7833 0.49%
2025/07/21 13.7227 0.02% 2025/06/30 13.7167 -0.29%
2025/07/18 13.7200 -0.01% 2025/06/27 13.7560 0.23%
2025/07/17 13.7211 -0.30% 2025/06/26 13.7241 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/累積/美元 -0.70% -1.43% -1.51% -3.55% 2.38% 2.07% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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