|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2269 |
0.1339 |
1.02% |
-0.06% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.2269 |
1.02% |
2025/12/05 |
13.1409 |
0.25% |
| 2025/12/18 |
13.0930 |
0.16% |
2025/12/04 |
13.1080 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
13.0722 |
0.79% |
2025/12/03 |
13.0985 |
-0.48% |
| 2025/12/16 |
12.9695 |
-0.20% |
2025/12/02 |
13.1619 |
-0.33% |
| 2025/12/15 |
12.9961 |
-0.37% |
2025/12/01 |
13.2053 |
-0.29% |
| 2025/12/12 |
13.0440 |
0.05% |
2025/11/28 |
13.2436 |
-0.34% |
| 2025/12/11 |
13.0380 |
-0.40% |
2025/11/27 |
13.2885 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
13.0899 |
-0.33% |
2025/11/26 |
13.2926 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
13.1333 |
0.02% |
2025/11/25 |
13.2881 |
0.13% |
| 2025/12/08 |
13.1304 |
-0.08% |
2025/11/24 |
13.2715 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
1.02% |
1.40% |
-1.07% |
-0.71% |
-2.44% |
-0.75% |
-0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
