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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8912 |
0.0043 |
0.03% |
1.34% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.8912 |
0.03% |
2024/04/05 |
12.9564 |
0.14% |
| 2024/04/23 |
12.8869 |
0.26% |
2024/04/04 |
12.9389 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
12.8531 |
0.05% |
2024/04/03 |
12.9360 |
-0.25% |
| 2024/04/19 |
12.8471 |
-0.11% |
2024/04/02 |
12.9678 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
12.8614 |
0.12% |
2024/03/28 |
12.9772 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
12.8458 |
-0.31% |
2024/03/27 |
12.9466 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
12.8851 |
-0.02% |
2024/03/26 |
12.9513 |
0.13% |
| 2024/04/12 |
12.8871 |
-0.59% |
2024/03/22 |
12.9351 |
-0.36% |
| 2024/04/10 |
12.9631 |
0.16% |
2024/03/21 |
12.9817 |
0.15% |
| 2024/04/08 |
12.9428 |
-0.10% |
2024/03/20 |
12.9625 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
0.03% |
0.35% |
-0.34% |
0.59% |
3.47% |
1.99% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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