|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3541 |
-0.0076 |
-0.06% |
0.90% |
2025/10/31 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
13.3541 |
-0.06% |
2025/10/14 |
13.3802 |
-0.31% |
| 2025/10/30 |
13.3617 |
-0.68% |
2025/10/13 |
13.4213 |
0.26% |
| 2025/10/29 |
13.4526 |
0.10% |
2025/10/10 |
13.3863 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
13.4385 |
-0.17% |
2025/10/09 |
13.3588 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
13.4617 |
-0.40% |
2025/10/08 |
13.3486 |
0.14% |
| 2025/10/24 |
13.5164 |
0.06% |
2025/10/07 |
13.3295 |
0.17% |
| 2025/10/23 |
13.5082 |
-0.05% |
2025/10/06 |
13.3068 |
0.42% |
| 2025/10/17 |
13.5149 |
-0.19% |
2025/10/03 |
13.2514 |
0.04% |
| 2025/10/16 |
13.5409 |
0.25% |
2025/10/01 |
13.2466 |
0.13% |
| 2025/10/15 |
13.5075 |
0.95% |
2025/09/30 |
13.2296 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.06% |
-1.20% |
0.94% |
-0.92% |
-4.66% |
-0.31% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
