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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5776 |
0.1300 |
0.67% |
11.65% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
19.5776 |
0.67% |
2026/04/10 |
18.6392 |
1.18% |
| 2026/04/23 |
19.4476 |
-0.58% |
2026/04/09 |
18.4216 |
-0.74% |
| 2026/04/22 |
19.5603 |
-0.39% |
2026/04/08 |
18.5584 |
5.59% |
| 2026/04/21 |
19.6371 |
1.34% |
2026/04/07 |
17.5767 |
2.12% |
| 2026/04/20 |
19.3773 |
0.19% |
2026/04/02 |
17.2125 |
-1.95% |
| 2026/04/17 |
19.3403 |
-0.64% |
2026/04/01 |
17.5556 |
4.44% |
| 2026/04/16 |
19.4655 |
1.61% |
2026/03/31 |
16.8100 |
-1.63% |
| 2026/04/15 |
19.1573 |
1.37% |
2026/03/30 |
17.0885 |
-1.59% |
| 2026/04/14 |
18.8980 |
1.94% |
2026/03/27 |
17.3639 |
-1.26% |
| 2026/04/13 |
18.5384 |
-0.54% |
2026/03/26 |
17.5863 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.67% |
1.23% |
11.17% |
6.66% |
13.94% |
46.65% |
11.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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