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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1109 |
0.1236 |
0.73% |
20.63% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
17.1109 |
0.73% |
2025/12/05 |
17.2276 |
0.87% |
| 2025/12/18 |
16.9873 |
-0.35% |
2025/12/04 |
17.0791 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
17.0464 |
0.54% |
2025/12/03 |
17.0445 |
-0.26% |
| 2025/12/16 |
16.9553 |
-1.22% |
2025/12/02 |
17.0881 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
17.1646 |
-0.91% |
2025/12/01 |
17.0376 |
0.28% |
| 2025/12/12 |
17.3226 |
0.50% |
2025/11/28 |
16.9904 |
-0.44% |
| 2025/12/11 |
17.2359 |
0.10% |
2025/11/27 |
17.0655 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
17.2186 |
0.39% |
2025/11/26 |
17.0306 |
1.11% |
| 2025/12/09 |
17.1514 |
-0.58% |
2025/11/25 |
16.8441 |
0.88% |
| 2025/12/08 |
17.2506 |
0.13% |
2025/11/24 |
16.6978 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
0.73% |
-1.22% |
1.71% |
2.53% |
16.44% |
20.17% |
20.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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