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安本標準亞太股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6026 |
0.1894 |
1.15% |
17.05% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.68% |
-3.19% |
7.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
16.6026 |
1.15% |
2025/08/29 |
15.7410 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
16.4132 |
-0.08% |
2025/08/28 |
15.7372 |
-0.22% |
| 2025/09/10 |
16.4259 |
1.21% |
2025/08/27 |
15.7724 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
16.2295 |
1.07% |
2025/08/26 |
15.8002 |
-0.95% |
| 2025/09/08 |
16.0584 |
0.75% |
2025/08/25 |
15.9525 |
1.69% |
| 2025/09/05 |
15.9396 |
1.24% |
2025/08/22 |
15.6874 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
15.7444 |
-0.13% |
2025/08/21 |
15.6867 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
15.7642 |
-0.21% |
2025/08/20 |
15.6846 |
-0.84% |
| 2025/09/02 |
15.7977 |
-0.26% |
2025/08/19 |
15.8176 |
-0.54% |
| 2025/09/01 |
15.8388 |
0.62% |
2025/08/18 |
15.9040 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-X/累積/美元 |
1.15% |
4.16% |
6.08% |
11.02% |
19.64% |
18.49% |
17.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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