安本標準印度債券基金-A/月中配息
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8469 -0.0251 -0.37% -16.05% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -7.63% -0.65% 8.90% -11.89%
含息 - - - - - - -3.26% 4.41% 13.56% -9.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034956 8.5002 0.41%
02/01 0.023265 8.8370 0.26%
03/01 0.030117 9.0290 0.33%
04/01 0.029663 8.9946 0.33%
05/01 0.038541 8.8400 0.44%
06/01 0.036225 8.7612 0.41%
07/01 0.032226 8.7964 0.37%
08/01 0.035018 9.0089 0.39%
09/01 0.034781 8.6347 0.40%
10/01 0.036223 8.5724 0.42%
11/01 0.032338 8.9208 0.36%
12/01 0.03297 8.9614 0.37%
總計 0.396323 8.9614 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039128 9.2565 0.42%
02/03 0.034896 9.1869 0.38%
03/03 0.032074 9.0624 0.35%
04/02 0.038226 9.2782 0.41%
05/02 0.062012 9.3688 0.66%
06/02 0.028842 9.2037 0.31%
總計 0.235178 9.2037 2.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安本標準印度債券基金-A/月中配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 6.8469 -0.37% 2026/04/28 7.0514 -0.33%
2026/05/12 6.8720 -0.37% 2026/04/27 7.0746 -0.57%
2026/05/11 6.8978 -1.38% 2026/04/24 7.1148 -0.25%
2026/05/08 6.9942 -0.11% 2026/04/23 7.1323 -0.22%
2026/05/07 7.0017 1.06% 2026/04/22 7.1479 -0.45%
2026/05/06 6.9282 -0.31% 2026/04/21 7.1799 -0.39%
2026/05/05 6.9496 -0.07% 2026/04/20 7.2082 0.17%
2026/05/04 6.9548 -0.74% 2026/04/17 7.1958 0.31%
2026/04/30 7.0065 -0.23% 2026/04/16 7.1733 -0.28%
2026/04/29 7.0230 -0.40% 2026/04/15 7.1931 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/月中配息/澳幣 -0.37% -1.17% -5.68% -9.75% -18.89% -25.25% -16.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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