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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3470.6089 |
34.9581 |
1.02% |
27.31% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
-30.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
3470.6089 |
1.02% |
2025/05/26 |
3401.8910 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
3435.6508 |
0.48% |
2025/05/23 |
3380.5800 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
3419.1428 |
-0.11% |
2025/05/22 |
3386.7517 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
3422.7937 |
0.50% |
2025/05/21 |
3399.2097 |
-0.90% |
| 2025/06/04 |
3405.6207 |
-0.10% |
2025/05/20 |
3430.1969 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
3408.9885 |
0.61% |
2025/05/19 |
3428.7509 |
1.18% |
| 2025/06/02 |
3388.4140 |
0.76% |
2025/05/16 |
3388.7802 |
-0.52% |
| 2025/05/30 |
3362.8520 |
-1.17% |
2025/05/15 |
3406.3631 |
-0.10% |
| 2025/05/28 |
3402.5468 |
-0.69% |
2025/05/14 |
3409.8050 |
0.57% |
| 2025/05/27 |
3426.0396 |
0.71% |
2025/05/13 |
3390.3266 |
2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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