安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6951 0.0456 0.53% 4.97% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.84% 8.69%
含息 - - - - - - - - -16.44% 17.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.071113 9.8774 0.72%
02/01 0.042336 9.6182 0.44%
03/01 0.050369 9.1842 0.55%
04/01 0.048638 8.8539 0.55%
05/02 0.049122 8.6212 0.57%
06/01 0.053369 8.4249 0.63%
07/01 0.051092 7.5823 0.67%
08/01 0.049264 7.4042 0.67%
09/01 0.051064 7.6332 0.67%
10/01 0.052727 7.0315 0.75%
11/01 0.060161 7.0564 0.85%
12/01 0.053679 7.6759 0.70%
總計 0.632934 7.6759 8.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.046591 7.6210 0.61%
02/01 0.05295 7.9445 0.67%
03/01 0.046075 7.7628 0.59%
04/01 0.044463 7.4379 0.60%
05/01 0.061962 7.4068 0.84%
06/01 0.062189 7.5075 0.83%
07/01 0.054291 7.8189 0.69%
08/01 0.050473 8.0266 0.63%
09/01 0.063576 7.7877 0.82%
10/01 0.050579 7.7156 0.66%
11/01 0.053795 7.7754 0.69%
12/01 0.053678 8.0321 0.67%
總計 0.640622 8.0321 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0454 8.2831 0.55%
02/01 0.056506 8.2832 0.68%
03/01 0.055889 8.4301 0.66%
總計 0.157795 8.4301 1.87%

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.6951 0.53% 2024/03/14 8.4947 0.28%
2024/03/27 8.6495 0.31% 2024/03/13 8.4709 0.18%
2024/03/26 8.6225 0.15% 2024/03/12 8.4561 -0.47%
2024/03/25 8.6096 -0.17% 2024/03/11 8.4958 0.00%
2024/03/22 8.6244 0.36% 2024/03/08 8.4955 0.73%
2024/03/21 8.5937 0.78% 2024/03/07 8.4337 -0.02%
2024/03/20 8.5272 0.42% 2024/03/06 8.4358 0.02%
2024/03/19 8.4914 0.20% 2024/03/05 8.4341 0.24%
2024/03/18 8.4741 -0.08% 2024/03/04 8.4140 0.34%
2024/03/15 8.4809 -0.16% 2024/03/01 8.3858 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息/美元 0.53% 1.18% 3.26% 5.02% 13.19% 18.87% 4.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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