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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0796 |
0.0404 |
0.22% |
19.67% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.0796 |
0.22% |
2025/11/21 |
17.5791 |
-2.91% |
| 2025/12/04 |
18.0392 |
0.20% |
2025/11/20 |
18.1058 |
1.29% |
| 2025/12/03 |
18.0035 |
0.02% |
2025/11/19 |
17.8755 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
17.9995 |
-0.61% |
2025/11/18 |
17.9549 |
-1.87% |
| 2025/12/01 |
18.1094 |
-0.39% |
2025/11/17 |
18.2964 |
0.38% |
| 2025/11/28 |
18.1808 |
0.58% |
2025/11/14 |
18.2264 |
-1.12% |
| 2025/11/27 |
18.0752 |
0.05% |
2025/11/13 |
18.4327 |
0.22% |
| 2025/11/26 |
18.0664 |
0.70% |
2025/11/12 |
18.3916 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
17.9409 |
0.90% |
2025/11/11 |
18.3410 |
0.55% |
| 2025/11/24 |
17.7816 |
1.15% |
2025/11/10 |
18.2400 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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