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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3466 |
0.0238 |
0.12% |
6.07% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
19.3466 |
0.12% |
2026/01/15 |
18.4962 |
-0.25% |
| 2026/01/28 |
19.3228 |
0.93% |
2026/01/14 |
18.5432 |
0.23% |
| 2026/01/27 |
19.1447 |
0.95% |
2026/01/13 |
18.5000 |
-0.42% |
| 2026/01/26 |
18.9647 |
0.85% |
2026/01/12 |
18.5779 |
0.46% |
| 2026/01/23 |
18.8048 |
0.09% |
2026/01/09 |
18.4929 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
18.7874 |
1.34% |
2026/01/08 |
18.4916 |
-1.02% |
| 2026/01/21 |
18.5387 |
-0.30% |
2026/01/07 |
18.6827 |
0.32% |
| 2026/01/20 |
18.5943 |
0.54% |
2026/01/06 |
18.6223 |
1.05% |
| 2026/01/19 |
18.4946 |
-0.49% |
2026/01/05 |
18.4294 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
18.5851 |
0.48% |
2026/01/02 |
18.4070 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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