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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8152 |
-0.1270 |
-0.61% |
14.13% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
20.8152 |
-0.61% |
2026/06/17 |
21.1712 |
0.25% |
| 2026/07/01 |
20.9422 |
1.67% |
2026/06/16 |
21.1174 |
-0.93% |
| 2026/06/30 |
20.5972 |
1.82% |
2026/06/15 |
21.3155 |
2.70% |
| 2026/06/29 |
20.2299 |
1.41% |
2026/06/12 |
20.7553 |
3.26% |
| 2026/06/26 |
19.9480 |
-2.27% |
2026/06/11 |
20.1008 |
0.44% |
| 2026/06/25 |
20.4103 |
-0.21% |
2026/06/10 |
20.0119 |
-2.73% |
| 2026/06/24 |
20.4538 |
-2.74% |
2026/06/09 |
20.5734 |
2.84% |
| 2026/06/22 |
21.0290 |
-0.06% |
2026/06/08 |
20.0062 |
-3.16% |
| 2026/06/19 |
21.0423 |
-0.74% |
2026/06/05 |
20.6580 |
-1.26% |
| 2026/06/18 |
21.1990 |
0.13% |
2026/06/04 |
20.9207 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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