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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2373 |
0.0243 |
0.15% |
7.48% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.2373 |
0.15% |
2025/05/27 |
15.5616 |
-0.36% |
| 2025/06/11 |
16.2130 |
0.74% |
2025/05/26 |
15.6183 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
16.0936 |
0.84% |
2025/05/23 |
15.5210 |
0.67% |
| 2025/06/06 |
15.9597 |
0.04% |
2025/05/22 |
15.4178 |
-0.41% |
| 2025/06/05 |
15.9541 |
0.90% |
2025/05/21 |
15.4811 |
0.55% |
| 2025/06/04 |
15.8122 |
0.85% |
2025/05/20 |
15.3966 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
15.6791 |
0.41% |
2025/05/19 |
15.3719 |
-0.20% |
| 2025/06/02 |
15.6149 |
0.52% |
2025/05/16 |
15.4021 |
0.46% |
| 2025/05/30 |
15.5343 |
0.13% |
2025/05/15 |
15.3320 |
-0.55% |
| 2025/05/28 |
15.5135 |
-0.31% |
2025/05/14 |
15.4171 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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