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安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5795 |
-0.0154 |
-0.07% |
18.32% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
21.5795 |
-0.07% |
2026/04/28 |
20.1114 |
-0.82% |
| 2026/05/12 |
21.5949 |
-0.50% |
2026/04/27 |
20.2767 |
1.41% |
| 2026/05/11 |
21.7043 |
1.87% |
2026/04/24 |
19.9954 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
21.3055 |
-1.16% |
2026/04/23 |
19.8458 |
-1.26% |
| 2026/05/07 |
21.5547 |
1.02% |
2026/04/22 |
20.0999 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
21.3364 |
2.35% |
2026/04/21 |
20.0981 |
0.92% |
| 2026/05/05 |
20.8460 |
0.98% |
2026/04/20 |
19.9147 |
0.05% |
| 2026/05/04 |
20.6440 |
2.72% |
2026/04/17 |
19.9055 |
0.78% |
| 2026/04/30 |
20.0965 |
-0.11% |
2026/04/16 |
19.7524 |
1.57% |
| 2026/04/29 |
20.1195 |
0.04% |
2026/04/15 |
19.4480 |
1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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