|
|
|
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9123 |
0.7871 |
4.60% |
-1.79% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.57% |
13.29% |
14.22% |
20.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
17.9123 |
4.60% |
2026/03/18 |
18.3618 |
1.80% |
| 2026/03/31 |
17.1252 |
-1.75% |
2026/03/17 |
18.0366 |
1.32% |
| 2026/03/30 |
17.4294 |
-1.41% |
2026/03/16 |
17.8010 |
-0.33% |
| 2026/03/27 |
17.6786 |
-0.44% |
2026/03/13 |
17.8593 |
-1.22% |
| 2026/03/26 |
17.7560 |
-0.92% |
2026/03/12 |
18.0806 |
-1.96% |
| 2026/03/25 |
17.9201 |
2.71% |
2026/03/11 |
18.4424 |
1.49% |
| 2026/03/24 |
17.4468 |
0.73% |
2026/03/10 |
18.1724 |
2.83% |
| 2026/03/23 |
17.3199 |
-3.32% |
2026/03/09 |
17.6716 |
-4.57% |
| 2026/03/20 |
17.9152 |
0.21% |
2026/03/06 |
18.5188 |
-0.70% |
| 2026/03/19 |
17.8778 |
-2.64% |
2026/03/05 |
18.6494 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
