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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
48.1664 |
-0.2455 |
-0.51% |
29.79% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
48.1664 |
-0.51% |
2025/11/21 |
47.5893 |
0.78% |
| 2025/12/04 |
48.4119 |
0.67% |
2025/11/20 |
47.2232 |
1.15% |
| 2025/12/03 |
48.0875 |
-0.23% |
2025/11/19 |
46.6875 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
48.1977 |
-0.53% |
2025/11/18 |
46.7571 |
-2.79% |
| 2025/12/01 |
48.4541 |
-1.43% |
2025/11/17 |
48.1013 |
0.52% |
| 2025/11/28 |
49.1587 |
0.55% |
2025/11/14 |
47.8525 |
-0.64% |
| 2025/11/27 |
48.8907 |
0.56% |
2025/11/13 |
48.1612 |
1.71% |
| 2025/11/26 |
48.6191 |
1.89% |
2025/11/12 |
47.3533 |
0.70% |
| 2025/11/25 |
47.7188 |
0.28% |
2025/11/11 |
47.0250 |
-0.65% |
| 2025/11/24 |
47.5856 |
-0.01% |
2025/11/10 |
47.3311 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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