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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
53.0360 |
-0.2216 |
-0.42% |
7.60% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
32.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
53.0360 |
-0.42% |
2026/03/12 |
53.0389 |
-2.48% |
| 2026/03/25 |
53.2576 |
3.33% |
2026/03/11 |
54.3872 |
1.43% |
| 2026/03/24 |
51.5433 |
0.75% |
2026/03/10 |
53.6213 |
2.39% |
| 2026/03/23 |
51.1596 |
-1.72% |
2026/03/09 |
52.3681 |
-4.78% |
| 2026/03/20 |
52.0563 |
-0.00% |
2026/03/06 |
54.9997 |
0.10% |
| 2026/03/19 |
52.0577 |
-3.42% |
2026/03/05 |
54.9439 |
-0.31% |
| 2026/03/18 |
53.9002 |
2.43% |
2026/03/04 |
55.1147 |
2.58% |
| 2026/03/17 |
52.6204 |
0.08% |
2026/03/03 |
53.7299 |
-6.61% |
| 2026/03/16 |
52.5786 |
-0.49% |
2026/03/02 |
57.5315 |
-0.67% |
| 2026/03/13 |
52.8369 |
-0.38% |
2026/02/27 |
57.9215 |
2.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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