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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
46.2934 |
0.2783 |
0.60% |
24.75% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
46.2934 |
0.60% |
2025/09/25 |
46.1176 |
0.96% |
| 2025/10/08 |
46.0151 |
0.10% |
2025/09/24 |
45.6783 |
-0.40% |
| 2025/10/07 |
45.9704 |
-0.28% |
2025/09/23 |
45.8637 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
46.0992 |
2.06% |
2025/09/22 |
45.8660 |
0.50% |
| 2025/10/03 |
45.1692 |
0.59% |
2025/09/19 |
45.6374 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
44.9022 |
-0.07% |
2025/09/18 |
45.7428 |
0.52% |
| 2025/10/01 |
44.9353 |
-1.95% |
2025/09/17 |
45.5052 |
-1.15% |
| 2025/09/30 |
45.8279 |
-0.29% |
2025/09/16 |
46.0343 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
45.9615 |
-0.82% |
2025/09/15 |
46.0255 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
46.3415 |
0.49% |
2025/09/12 |
46.0290 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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