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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
36.7901 |
0.0003 |
0.00% |
-0.86% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
36.7901 |
0.00% |
2025/04/11 |
34.7454 |
-1.04% |
| 2025/04/28 |
36.7898 |
0.92% |
2025/04/10 |
35.1101 |
6.31% |
| 2025/04/25 |
36.4553 |
0.62% |
2025/04/09 |
33.0277 |
-2.15% |
| 2025/04/24 |
36.2313 |
-0.42% |
2025/04/08 |
33.7521 |
5.34% |
| 2025/04/23 |
36.3828 |
0.88% |
2025/04/07 |
32.0413 |
-3.18% |
| 2025/04/22 |
36.0642 |
1.84% |
2025/04/04 |
33.0926 |
-6.79% |
| 2025/04/17 |
35.4142 |
1.13% |
2025/04/03 |
35.5034 |
-2.19% |
| 2025/04/16 |
35.0171 |
-0.19% |
2025/04/02 |
36.2981 |
-0.50% |
| 2025/04/15 |
35.0847 |
-0.04% |
2025/04/01 |
36.4814 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
35.0994 |
1.02% |
2025/03/31 |
36.5318 |
-2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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