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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8326 |
-0.1399 |
-0.82% |
13.72% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.8326 |
-0.82% |
2025/05/27 |
16.2290 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
16.9725 |
0.17% |
2025/05/26 |
16.2185 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
16.9432 |
0.74% |
2025/05/23 |
16.1453 |
0.88% |
| 2025/06/06 |
16.8191 |
0.20% |
2025/05/22 |
16.0040 |
-0.63% |
| 2025/06/05 |
16.7848 |
2.84% |
2025/05/21 |
16.1059 |
0.53% |
| 2025/06/04 |
16.3216 |
1.67% |
2025/05/20 |
16.0214 |
0.67% |
| 2025/06/03 |
16.0528 |
-0.22% |
2025/05/19 |
15.9155 |
-1.16% |
| 2025/06/02 |
16.0875 |
-0.04% |
2025/05/16 |
16.1015 |
-0.43% |
| 2025/05/30 |
16.0934 |
-0.89% |
2025/05/15 |
16.1718 |
-0.55% |
| 2025/05/28 |
16.2379 |
0.05% |
2025/05/14 |
16.2608 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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