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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2632 |
-0.0955 |
-0.49% |
30.14% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
19.2632 |
-0.49% |
2025/08/12 |
18.6966 |
-0.25% |
| 2025/08/26 |
19.3587 |
0.08% |
2025/08/11 |
18.7434 |
1.64% |
| 2025/08/25 |
19.3428 |
2.22% |
2025/08/08 |
18.4407 |
1.37% |
| 2025/08/22 |
18.9236 |
0.38% |
2025/08/07 |
18.1921 |
0.80% |
| 2025/08/21 |
18.8522 |
0.11% |
2025/08/06 |
18.0470 |
1.35% |
| 2025/08/20 |
18.8316 |
-1.88% |
2025/08/05 |
17.8060 |
1.02% |
| 2025/08/19 |
19.1927 |
0.00% |
2025/08/04 |
17.6258 |
0.96% |
| 2025/08/18 |
19.1918 |
0.18% |
2025/08/01 |
17.4584 |
-0.50% |
| 2025/08/14 |
19.1578 |
0.39% |
2025/07/31 |
17.5462 |
-3.14% |
| 2025/08/13 |
19.0842 |
2.07% |
2025/07/30 |
18.1150 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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