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安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1385 |
0.2925 |
1.28% |
56.32% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
23.1385 |
1.28% |
2025/11/21 |
20.8357 |
-3.69% |
| 2025/12/04 |
22.8460 |
1.20% |
2025/11/20 |
21.6347 |
1.10% |
| 2025/12/03 |
22.5756 |
0.55% |
2025/11/19 |
21.3999 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
22.4526 |
-0.35% |
2025/11/18 |
21.3739 |
-1.82% |
| 2025/12/01 |
22.5319 |
1.93% |
2025/11/17 |
21.7695 |
0.39% |
| 2025/11/28 |
22.1050 |
0.53% |
2025/11/14 |
21.6848 |
-2.73% |
| 2025/11/27 |
21.9874 |
0.64% |
2025/11/13 |
22.2933 |
1.39% |
| 2025/11/26 |
21.8469 |
1.53% |
2025/11/12 |
21.9882 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
21.5171 |
2.04% |
2025/11/11 |
21.9527 |
1.45% |
| 2025/11/24 |
21.0871 |
1.21% |
2025/11/10 |
21.6396 |
2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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