|
|
|
安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7854 |
0.0346 |
0.13% |
11.79% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
61.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
26.7854 |
0.13% |
2026/06/17 |
29.3270 |
-0.06% |
| 2026/07/01 |
26.7508 |
0.21% |
2026/06/16 |
29.3436 |
0.81% |
| 2026/06/30 |
26.6944 |
0.04% |
2026/06/15 |
29.1064 |
2.34% |
| 2026/06/29 |
26.6844 |
-0.11% |
2026/06/12 |
28.4398 |
4.02% |
| 2026/06/26 |
26.7144 |
-0.33% |
2026/06/11 |
27.3418 |
-1.07% |
| 2026/06/25 |
26.8020 |
-1.72% |
2026/06/10 |
27.6385 |
-2.02% |
| 2026/06/24 |
27.2700 |
-4.00% |
2026/06/09 |
28.2087 |
0.46% |
| 2026/06/22 |
28.4056 |
-0.23% |
2026/06/08 |
28.0797 |
-5.13% |
| 2026/06/19 |
28.4710 |
-1.08% |
2026/06/05 |
29.5976 |
-0.27% |
| 2026/06/18 |
28.7806 |
-1.86% |
2026/06/04 |
29.6778 |
-2.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
