|
|
|
安本標準世界資源股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6070 |
0.0504 |
0.32% |
5.44% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
7.44% |
-19.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.6070 |
0.32% |
2025/04/11 |
14.0278 |
-1.19% |
| 2025/04/28 |
15.5566 |
-0.09% |
2025/04/10 |
14.1969 |
7.88% |
| 2025/04/25 |
15.5711 |
1.93% |
2025/04/09 |
13.1598 |
-2.98% |
| 2025/04/24 |
15.2758 |
0.65% |
2025/04/08 |
13.5636 |
1.35% |
| 2025/04/23 |
15.1773 |
3.10% |
2025/04/07 |
13.3828 |
-5.98% |
| 2025/04/22 |
14.7206 |
-0.11% |
2025/04/04 |
14.2345 |
-6.57% |
| 2025/04/17 |
14.7371 |
0.64% |
2025/04/03 |
15.2356 |
-1.63% |
| 2025/04/16 |
14.6429 |
-0.92% |
2025/04/02 |
15.4880 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
14.7782 |
2.41% |
2025/04/01 |
15.4743 |
-0.48% |
| 2025/04/14 |
14.4303 |
2.87% |
2025/03/31 |
15.5483 |
-3.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
