安本標準印度債券基金-A/月中配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5860 -0.0027 -0.04% -8.99% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.37% -0.64% -0.53% -5.15%
含息 - - - - - - -9.18% 4.30% 4.01% -2.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031543 7.6704 0.41%
02/01 0.020315 7.7164 0.26%
03/01 0.02597 7.7858 0.33%
04/01 0.025548 7.7466 0.33%
05/01 0.033403 7.6616 0.44%
06/01 0.031987 7.7363 0.41%
07/01 0.028429 7.7737 0.37%
08/01 0.030205 7.7709 0.39%
09/01 0.031378 7.7906 0.40%
10/01 0.03325 7.8687 0.42%
11/01 0.028199 7.7789 0.36%
12/01 0.02847 7.7382 0.37%
總計 0.348697 7.7382 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032251 7.6295 0.42%
02/03 0.028767 7.5733 0.38%
03/03 0.026466 7.4779 0.35%
04/02 0.03171 7.7471 0.41%
05/02 0.05261 7.9482 0.66%
06/02 0.02457 7.8406 0.31%
總計 0.196374 7.8406 2.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 6.5860 -0.04% 2026/04/28 6.7050 -0.63%
2026/05/12 6.5887 -0.63% 2026/04/27 6.7477 0.17%
2026/05/11 6.6304 -1.28% 2026/04/24 6.7360 -0.29%
2026/05/08 6.7165 -0.38% 2026/04/23 6.7554 -0.55%
2026/05/07 6.7423 0.91% 2026/04/22 6.7929 -0.41%
2026/05/06 6.6816 1.08% 2026/04/21 6.8206 -0.36%
2026/05/05 6.6100 -0.34% 2026/04/20 6.8455 -0.04%
2026/05/04 6.6326 -0.33% 2026/04/17 6.8480 0.37%
2026/04/30 6.6548 -0.25% 2026/04/16 6.8229 0.15%
2026/04/29 6.6715 -0.50% 2026/04/15 6.8130 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元 -0.04% -1.43% -3.05% -7.20% -10.39% -15.53% -8.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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