安本標準印度債券基金-A/月中配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9917 -0.0120 -0.17% -3.38% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.37% -0.64% -0.53% -5.15%
含息 - - - - - - -9.18% 4.30% 4.01% -2.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031543 7.6704 0.41%
02/01 0.020315 7.7164 0.26%
03/01 0.02597 7.7858 0.33%
04/01 0.025548 7.7466 0.33%
05/01 0.033403 7.6616 0.44%
06/01 0.031987 7.7363 0.41%
07/01 0.028429 7.7737 0.37%
08/01 0.030205 7.7709 0.39%
09/01 0.031378 7.7906 0.40%
10/01 0.03325 7.8687 0.42%
11/01 0.028199 7.7789 0.36%
12/01 0.02847 7.7382 0.37%
總計 0.348697 7.7382 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032251 7.6295 0.42%
02/03 0.028767 7.5733 0.38%
03/03 0.026466 7.4779 0.35%
04/02 0.03171 7.7471 0.41%
05/02 0.05261 7.9482 0.66%
06/02 0.02457 7.8406 0.31%
總計 0.196374 7.8406 2.50%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 6.9917 -0.17% 2026/01/13 7.1473 -0.26%
2026/01/28 7.0037 -0.06% 2026/01/12 7.1656 0.10%
2026/01/27 7.0076 0.22% 2026/01/09 7.1584 -0.20%
2026/01/23 6.9925 -0.43% 2026/01/08 7.1727 -0.21%
2026/01/22 7.0227 0.18% 2026/01/07 7.1875 0.37%
2026/01/21 7.0103 -0.85% 2026/01/06 7.1611 0.23%
2026/01/20 7.0706 -0.08% 2026/01/05 7.1450 -0.47%
2026/01/19 7.0760 0.01% 2026/01/02 7.1785 -0.80%
2026/01/16 7.0750 -0.90% 2025/12/31 7.2366 0.04%
2026/01/14 7.1390 -0.12% 2025/12/30 7.2340 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元 -0.17% -0.44% -3.01% -5.91% -8.15% -7.77% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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