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安本標準北美小型公司基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.5646 |
0.5627 |
2.34% |
2.09% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
24.5646 |
2.34% |
2024/03/14 |
24.1767 |
0.28% |
2024/03/27 |
24.0019 |
-0.40% |
2024/03/13 |
24.1095 |
0.26% |
2024/03/26 |
24.0984 |
-0.29% |
2024/03/12 |
24.0468 |
-0.81% |
2024/03/25 |
24.1680 |
-1.04% |
2024/03/11 |
24.2425 |
-0.25% |
2024/03/22 |
24.4224 |
0.65% |
2024/03/08 |
24.3034 |
0.86% |
2024/03/21 |
24.2637 |
1.46% |
2024/03/07 |
24.0957 |
0.04% |
2024/03/20 |
23.9146 |
0.70% |
2024/03/06 |
24.0855 |
-0.83% |
2024/03/19 |
23.7480 |
-0.26% |
2024/03/05 |
24.2877 |
0.08% |
2024/03/18 |
23.8110 |
-0.00% |
2024/03/04 |
24.2688 |
0.62% |
2024/03/15 |
23.8121 |
-1.51% |
2024/03/01 |
24.1200 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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