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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1732 |
0.0369 |
0.15% |
-6.59% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
25.1732 |
0.15% |
2025/04/11 |
23.7264 |
-3.65% |
| 2025/04/28 |
25.1363 |
0.10% |
2025/04/10 |
24.6259 |
8.65% |
| 2025/04/25 |
25.1109 |
1.60% |
2025/04/09 |
22.6646 |
-2.62% |
| 2025/04/24 |
24.7155 |
-0.90% |
2025/04/08 |
23.2734 |
0.78% |
| 2025/04/23 |
24.9390 |
4.83% |
2025/04/07 |
23.0942 |
-3.06% |
| 2025/04/22 |
23.7891 |
-1.52% |
2025/04/04 |
23.8243 |
-6.21% |
| 2025/04/17 |
24.1571 |
-1.04% |
2025/04/03 |
25.4018 |
-1.79% |
| 2025/04/16 |
24.4114 |
0.37% |
2025/04/02 |
25.8657 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
24.3218 |
1.21% |
2025/04/01 |
25.8592 |
2.56% |
| 2025/04/14 |
24.0317 |
1.29% |
2025/03/31 |
25.2139 |
-1.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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