|
|
|
安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5736 |
0.4924 |
1.69% |
9.74% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
29.5736 |
1.69% |
2025/08/29 |
29.2612 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
29.0812 |
-0.46% |
2025/08/28 |
29.2411 |
0.92% |
| 2025/09/10 |
29.2161 |
-1.03% |
2025/08/27 |
28.9742 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
29.5197 |
0.20% |
2025/08/26 |
28.8992 |
-0.85% |
| 2025/09/08 |
29.4605 |
0.00% |
2025/08/25 |
29.1480 |
2.82% |
| 2025/09/05 |
29.4599 |
1.67% |
2025/08/22 |
28.3495 |
0.31% |
| 2025/09/04 |
28.9750 |
-0.05% |
2025/08/21 |
28.2621 |
-0.40% |
| 2025/09/03 |
28.9908 |
-0.64% |
2025/08/20 |
28.3766 |
-0.27% |
| 2025/09/02 |
29.1762 |
-0.01% |
2025/08/19 |
28.4528 |
0.76% |
| 2025/09/01 |
29.1805 |
-0.28% |
2025/08/18 |
28.2371 |
-1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
