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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8259 |
0.1813 |
0.61% |
10.68% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
29.8259 |
0.61% |
2025/12/05 |
29.7912 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
29.6446 |
-0.65% |
2025/12/04 |
29.8093 |
1.22% |
| 2025/12/17 |
29.8372 |
-0.51% |
2025/12/03 |
29.4507 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
29.9908 |
-0.17% |
2025/12/02 |
29.5122 |
-0.69% |
| 2025/12/15 |
30.0415 |
-1.05% |
2025/12/01 |
29.7179 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
30.3593 |
0.79% |
2025/11/28 |
29.7549 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
30.1205 |
1.29% |
2025/11/27 |
29.7514 |
0.56% |
| 2025/12/10 |
29.7368 |
0.09% |
2025/11/26 |
29.5853 |
2.74% |
| 2025/12/09 |
29.7110 |
-0.55% |
2025/11/25 |
28.7966 |
1.25% |
| 2025/12/08 |
29.8753 |
0.28% |
2025/11/24 |
28.4424 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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