安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.5646 0.5627 2.34% 2.09% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -26.16% 10.34%

安本標準北美小型公司基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.5646 2.34% 2024/03/14 24.1767 0.28%
2024/03/27 24.0019 -0.40% 2024/03/13 24.1095 0.26%
2024/03/26 24.0984 -0.29% 2024/03/12 24.0468 -0.81%
2024/03/25 24.1680 -1.04% 2024/03/11 24.2425 -0.25%
2024/03/22 24.4224 0.65% 2024/03/08 24.3034 0.86%
2024/03/21 24.2637 1.46% 2024/03/07 24.0957 0.04%
2024/03/20 23.9146 0.70% 2024/03/06 24.0855 -0.83%
2024/03/19 23.7480 -0.26% 2024/03/05 24.2877 0.08%
2024/03/18 23.8110 -0.00% 2024/03/04 24.2688 0.62%
2024/03/15 23.8121 -1.51% 2024/03/01 24.1200 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準北美小型公司基金-A/累積/美元 2.34% 1.24% 1.14% 1.61% 13.24% 10.31% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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