安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.0467 -0.1270 -0.45% 4.07% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.16% 10.34% 11.99%

安本標準北美小型公司基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 28.0467 -0.45% 2025/07/09 28.0535 0.48%
2025/07/29 28.1737 0.39% 2025/07/08 27.9202 -1.20%
2025/07/28 28.0645 0.73% 2025/07/07 28.2597 -0.04%
2025/07/25 27.8617 -1.20% 2025/07/04 28.2701 0.89%
2025/07/24 28.1991 0.58% 2025/07/03 28.0197 0.88%
2025/07/23 28.0351 0.59% 2025/07/02 27.7766 0.72%
2025/07/22 27.8700 -0.31% 2025/07/01 27.5783 0.25%
2025/07/21 27.9562 -0.13% 2025/06/30 27.5087 0.04%
2025/07/18 27.9931 1.30% 2025/06/27 27.4973 1.08%
2025/07/17 27.6347 -1.49% 2025/06/26 27.2037 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準北美小型公司基金-A/累積/美元 -0.45% 0.04% 1.96% 10.71% -3.77% 9.29% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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