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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6537 |
-0.0267 |
-0.18% |
1.22% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.6537 |
-0.18% |
2026/04/10 |
14.5310 |
0.62% |
| 2026/04/23 |
14.6804 |
-0.07% |
2026/04/09 |
14.4416 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
14.6914 |
-0.26% |
2026/04/08 |
14.4236 |
1.19% |
| 2026/04/21 |
14.7292 |
0.11% |
2026/04/07 |
14.2543 |
0.40% |
| 2026/04/20 |
14.7126 |
0.58% |
2026/04/02 |
14.1969 |
-0.46% |
| 2026/04/17 |
14.6279 |
-0.16% |
2026/04/01 |
14.2632 |
1.00% |
| 2026/04/16 |
14.6513 |
-0.13% |
2026/03/31 |
14.1226 |
0.05% |
| 2026/04/15 |
14.6702 |
0.29% |
2026/03/30 |
14.1153 |
-0.34% |
| 2026/04/14 |
14.6282 |
0.68% |
2026/03/27 |
14.1637 |
-0.72% |
| 2026/04/13 |
14.5293 |
-0.01% |
2026/03/26 |
14.2659 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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