安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5824 0.0283 0.21% 6.59% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.33% 14.84% 6.72%

安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 13.5824 0.21% 2025/07/09 13.4273 -0.08%
2025/07/29 13.5541 0.01% 2025/07/08 13.4384 -0.34%
2025/07/28 13.5526 0.31% 2025/07/07 13.4844 -0.07%
2025/07/25 13.5107 0.01% 2025/07/04 13.4938 0.15%
2025/07/24 13.5094 0.09% 2025/07/03 13.4731 0.17%
2025/07/23 13.4971 0.11% 2025/07/02 13.4500 0.27%
2025/07/22 13.4821 0.14% 2025/07/01 13.4133 0.26%
2025/07/21 13.4636 0.40% 2025/06/30 13.3791 0.12%
2025/07/18 13.4105 0.16% 2025/06/27 13.3628 0.13%
2025/07/17 13.3889 -0.29% 2025/06/26 13.3452 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 0.21% 0.63% 1.52% 5.02% 4.98% 9.69% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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