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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4224 |
0.0287 |
0.20% |
13.18% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
14.4224 |
0.20% |
2025/12/05 |
14.3556 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
14.3937 |
-0.07% |
2025/12/04 |
14.3635 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
14.4034 |
0.09% |
2025/12/03 |
14.3390 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
14.3900 |
0.16% |
2025/12/02 |
14.3192 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
14.3664 |
0.03% |
2025/12/01 |
14.3244 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
14.3616 |
0.22% |
2025/11/28 |
14.3312 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
14.3303 |
0.31% |
2025/11/27 |
14.3286 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
14.2864 |
-0.16% |
2025/11/26 |
14.3060 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
14.3100 |
-0.21% |
2025/11/25 |
14.2816 |
0.09% |
| 2025/12/08 |
14.3394 |
-0.11% |
2025/11/24 |
14.2685 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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