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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9335 |
-0.0014 |
-0.01% |
1.49% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.9335 |
-0.01% |
2025/04/11 |
12.4406 |
-1.35% |
| 2025/04/28 |
12.9349 |
0.26% |
2025/04/10 |
12.6108 |
1.55% |
| 2025/04/25 |
12.9015 |
0.62% |
2025/04/09 |
12.4189 |
-1.37% |
| 2025/04/24 |
12.8214 |
0.12% |
2025/04/08 |
12.5911 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
12.8062 |
0.82% |
2025/04/07 |
12.6127 |
-2.20% |
| 2025/04/22 |
12.7015 |
-0.10% |
2025/04/04 |
12.8968 |
-0.79% |
| 2025/04/17 |
12.7145 |
0.23% |
2025/04/03 |
12.9998 |
-0.26% |
| 2025/04/16 |
12.6856 |
0.20% |
2025/04/02 |
13.0333 |
0.21% |
| 2025/04/15 |
12.6600 |
0.83% |
2025/04/01 |
13.0057 |
0.15% |
| 2025/04/14 |
12.5555 |
0.92% |
2025/03/31 |
12.9860 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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