|
|
|
安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.6431 |
1.6860 |
0.84% |
-8.80% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
202.6431 |
0.84% |
2026/06/16 |
199.3253 |
0.61% |
| 2026/07/01 |
200.9571 |
-0.48% |
2026/06/15 |
198.1150 |
1.45% |
| 2026/06/30 |
201.9362 |
0.19% |
2026/06/12 |
195.2761 |
2.48% |
| 2026/06/29 |
201.5605 |
-0.41% |
2026/06/11 |
190.5464 |
0.07% |
| 2026/06/25 |
202.3926 |
0.42% |
2026/06/10 |
190.4167 |
-0.49% |
| 2026/06/24 |
201.5375 |
-0.03% |
2026/06/09 |
191.3562 |
1.96% |
| 2026/06/22 |
201.6057 |
-0.28% |
2026/06/08 |
187.6807 |
-2.11% |
| 2026/06/19 |
202.1668 |
-0.05% |
2026/06/05 |
191.7285 |
0.56% |
| 2026/06/18 |
202.2764 |
0.43% |
2026/06/04 |
190.6621 |
0.21% |
| 2026/06/17 |
201.4008 |
1.04% |
2026/06/03 |
190.2711 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.84% |
0.12% |
5.54% |
8.82% |
-9.42% |
-14.30% |
-8.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
