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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.6742 |
0.7609 |
0.35% |
5.60% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
216.6742 |
0.35% |
2024/04/05 |
214.4833 |
0.50% |
| 2024/04/23 |
215.9133 |
0.38% |
2024/04/04 |
213.4129 |
0.64% |
| 2024/04/22 |
215.0897 |
1.41% |
2024/04/03 |
212.0546 |
-0.36% |
| 2024/04/19 |
212.0986 |
0.18% |
2024/04/02 |
212.8235 |
1.16% |
| 2024/04/18 |
211.7274 |
-0.36% |
2024/03/28 |
210.3754 |
0.90% |
| 2024/04/16 |
212.4880 |
-0.31% |
2024/03/27 |
208.5082 |
0.41% |
| 2024/04/15 |
213.1517 |
-1.08% |
2024/03/26 |
207.6623 |
-0.05% |
| 2024/04/12 |
215.4740 |
-0.83% |
2024/03/22 |
207.7575 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
217.2675 |
0.60% |
2024/03/21 |
207.6974 |
1.12% |
| 2024/04/08 |
215.9720 |
0.69% |
2024/03/20 |
205.3924 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.35% |
1.97% |
4.29% |
5.73% |
18.98% |
26.83% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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