|
|
|
安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.2893 |
0.4025 |
0.18% |
-5.93% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
223.2893 |
0.18% |
2025/11/21 |
223.4324 |
-1.65% |
| 2025/12/04 |
222.8868 |
0.62% |
2025/11/20 |
227.1904 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
221.5115 |
-0.71% |
2025/11/19 |
226.9069 |
0.48% |
| 2025/12/02 |
223.0846 |
-0.57% |
2025/11/18 |
225.8329 |
-0.48% |
| 2025/12/01 |
224.3615 |
-0.05% |
2025/11/17 |
226.9319 |
0.63% |
| 2025/11/28 |
224.4814 |
-0.26% |
2025/11/14 |
225.5080 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
225.0686 |
-0.09% |
2025/11/13 |
225.9406 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
225.2603 |
0.97% |
2025/11/12 |
226.3362 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
223.0996 |
-0.08% |
2025/11/11 |
225.6849 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
223.2855 |
-0.07% |
2025/11/10 |
224.2693 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.18% |
-0.53% |
-0.87% |
-1.16% |
-4.51% |
-9.64% |
-5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
