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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.3089 |
0.8462 |
0.38% |
-5.08% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
225.3089 |
0.38% |
2025/07/24 |
233.0266 |
-0.53% |
| 2025/08/06 |
224.4627 |
-0.61% |
2025/07/23 |
234.2748 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
225.8358 |
-0.48% |
2025/07/22 |
233.8625 |
-0.39% |
| 2025/08/04 |
226.9214 |
0.79% |
2025/07/21 |
234.7859 |
0.95% |
| 2025/08/01 |
225.1489 |
-0.77% |
2025/07/18 |
232.5674 |
-0.69% |
| 2025/07/31 |
226.8905 |
-0.62% |
2025/07/17 |
234.1792 |
-1.03% |
| 2025/07/30 |
228.2990 |
-0.66% |
2025/07/09 |
236.6283 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
229.8254 |
0.21% |
2025/07/08 |
236.5468 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
229.3395 |
-0.74% |
2025/07/07 |
235.5867 |
-0.71% |
| 2025/07/25 |
231.0494 |
-0.85% |
2025/07/04 |
237.2632 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.38% |
-0.70% |
-4.36% |
-1.83% |
0.80% |
-4.91% |
-5.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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