|
|
|
安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
41.8703 |
0.1905 |
0.46% |
18.61% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
41.8703 |
0.46% |
2025/08/29 |
40.6189 |
-0.49% |
| 2025/09/11 |
41.6798 |
0.39% |
2025/08/28 |
40.8183 |
0.63% |
| 2025/09/10 |
41.5184 |
0.87% |
2025/08/27 |
40.5646 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
41.1621 |
-0.45% |
2025/08/26 |
40.5060 |
-0.93% |
| 2025/09/08 |
41.3468 |
1.21% |
2025/08/25 |
40.8854 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
40.8511 |
1.09% |
2025/08/22 |
40.7480 |
0.67% |
| 2025/09/04 |
40.4098 |
1.15% |
2025/08/21 |
40.4785 |
-0.58% |
| 2025/09/03 |
39.9510 |
-1.04% |
2025/08/20 |
40.7149 |
-0.82% |
| 2025/09/02 |
40.3717 |
0.22% |
2025/08/19 |
41.0499 |
-0.13% |
| 2025/09/01 |
40.2826 |
-0.83% |
2025/08/18 |
41.1036 |
2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
