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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
46.4753 |
0.3848 |
0.83% |
31.66% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
46.4753 |
0.83% |
2025/12/05 |
46.4197 |
-1.23% |
| 2025/12/18 |
46.0905 |
-0.63% |
2025/12/04 |
46.9986 |
1.21% |
| 2025/12/17 |
46.3805 |
0.16% |
2025/12/03 |
46.4383 |
0.25% |
| 2025/12/16 |
46.3085 |
-1.83% |
2025/12/02 |
46.3214 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
47.1701 |
-0.02% |
2025/12/01 |
46.1861 |
-1.60% |
| 2025/12/12 |
47.1787 |
1.95% |
2025/11/28 |
46.9354 |
0.18% |
| 2025/12/11 |
46.2758 |
-0.62% |
2025/11/27 |
46.8523 |
0.66% |
| 2025/12/10 |
46.5653 |
-0.24% |
2025/11/26 |
46.5447 |
1.53% |
| 2025/12/09 |
46.6778 |
-0.23% |
2025/11/25 |
45.8452 |
0.50% |
| 2025/12/08 |
46.7835 |
0.78% |
2025/11/24 |
45.6151 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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