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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
33.8919 |
0.1654 |
0.49% |
14.45% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
33.8919 |
0.49% |
2024/04/04 |
34.7694 |
1.34% |
| 2024/04/17 |
33.7265 |
-1.03% |
2024/04/03 |
34.3082 |
-0.62% |
| 2024/04/16 |
34.0781 |
-2.47% |
2024/04/02 |
34.5229 |
-1.60% |
| 2024/04/15 |
34.9411 |
-0.51% |
2024/03/28 |
35.0844 |
-1.09% |
| 2024/04/12 |
35.1218 |
0.79% |
2024/03/27 |
35.4709 |
0.79% |
| 2024/04/11 |
34.8479 |
0.18% |
2024/03/26 |
35.1922 |
0.50% |
| 2024/04/10 |
34.7842 |
-0.48% |
2024/03/25 |
35.0182 |
-1.09% |
| 2024/04/09 |
34.9517 |
1.02% |
2024/03/22 |
35.4051 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
34.5988 |
0.89% |
2024/03/21 |
35.3827 |
1.82% |
| 2024/04/05 |
34.2925 |
-1.37% |
2024/03/20 |
34.7500 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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