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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5273 |
0.0518 |
0.21% |
-3.09% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
24.5273 |
0.21% |
2026/02/04 |
24.6095 |
-0.36% |
| 2026/02/17 |
24.4755 |
0.19% |
2026/02/03 |
24.6990 |
3.67% |
| 2026/02/16 |
24.4282 |
0.57% |
2026/02/02 |
23.8257 |
0.09% |
| 2026/02/13 |
24.2894 |
-1.21% |
2026/01/30 |
23.8046 |
-0.07% |
| 2026/02/12 |
24.5879 |
-0.43% |
2026/01/29 |
23.8213 |
-0.40% |
| 2026/02/11 |
24.6946 |
-0.04% |
2026/01/28 |
23.9169 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
24.7040 |
-0.02% |
2026/01/27 |
23.8457 |
0.82% |
| 2026/02/09 |
24.7083 |
1.06% |
2026/01/23 |
23.6512 |
-1.33% |
| 2026/02/06 |
24.4500 |
-0.32% |
2026/01/22 |
23.9692 |
0.62% |
| 2026/02/05 |
24.5295 |
-0.33% |
2026/01/21 |
23.8216 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.21% |
-0.68% |
-0.53% |
-4.57% |
-5.51% |
2.40% |
-3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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