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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7753 |
-0.3775 |
-1.44% |
-3.95% |
2025/08/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/26 |
25.7753 |
-1.44% |
2025/08/11 |
25.4703 |
0.71% |
| 2025/08/25 |
26.1528 |
0.17% |
2025/08/08 |
25.2904 |
-1.16% |
| 2025/08/22 |
26.1097 |
-0.54% |
2025/08/07 |
25.5874 |
0.38% |
| 2025/08/21 |
26.2522 |
-0.16% |
2025/08/06 |
25.4908 |
-0.61% |
| 2025/08/20 |
26.2941 |
0.70% |
2025/08/05 |
25.6462 |
-0.48% |
| 2025/08/19 |
26.1104 |
0.59% |
2025/08/04 |
25.7690 |
0.79% |
| 2025/08/18 |
25.9575 |
1.50% |
2025/08/01 |
25.5661 |
-0.77% |
| 2025/08/14 |
25.5735 |
-0.07% |
2025/07/31 |
25.7633 |
-0.61% |
| 2025/08/13 |
25.5909 |
0.85% |
2025/07/30 |
25.9227 |
-0.66% |
| 2025/08/12 |
25.3747 |
-0.38% |
2025/07/29 |
26.0955 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-1.44% |
-1.28% |
-1.74% |
-2.48% |
8.54% |
-6.59% |
-3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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