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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3984 |
0.4149 |
1.66% |
-5.35% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
25.3984 |
1.66% |
2025/12/05 |
25.4206 |
0.18% |
| 2025/12/18 |
24.9835 |
0.10% |
2025/12/04 |
25.3742 |
0.62% |
| 2025/12/17 |
24.9575 |
0.30% |
2025/12/03 |
25.2171 |
-0.70% |
| 2025/12/16 |
24.8822 |
-0.50% |
2025/12/02 |
25.3957 |
-0.57% |
| 2025/12/15 |
25.0072 |
-0.45% |
2025/12/01 |
25.5405 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
25.1194 |
0.47% |
2025/11/28 |
25.5526 |
-0.26% |
| 2025/12/11 |
25.0010 |
0.17% |
2025/11/27 |
25.6189 |
-0.08% |
| 2025/12/10 |
24.9594 |
-0.74% |
2025/11/26 |
25.6402 |
0.97% |
| 2025/12/09 |
25.1443 |
0.25% |
2025/11/25 |
25.3937 |
-0.08% |
| 2025/12/08 |
25.0809 |
-1.34% |
2025/11/24 |
25.4144 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
1.66% |
1.11% |
-1.65% |
-2.25% |
-2.24% |
-7.38% |
-5.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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