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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4434 |
0.0388 |
0.46% |
-12.77% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.4434 |
0.46% |
2024/04/03 |
9.0194 |
-0.49% |
| 2024/04/16 |
8.4046 |
-2.48% |
2024/04/02 |
9.0637 |
-0.87% |
| 2024/04/15 |
8.6179 |
-1.52% |
2024/03/28 |
9.1434 |
-0.53% |
| 2024/04/12 |
8.7511 |
-2.33% |
2024/03/27 |
9.1921 |
0.91% |
| 2024/04/11 |
8.9601 |
-0.61% |
2024/03/26 |
9.1093 |
0.37% |
| 2024/04/10 |
9.0148 |
-2.50% |
2024/03/25 |
9.0758 |
-0.51% |
| 2024/04/09 |
9.2458 |
1.16% |
2024/03/22 |
9.1226 |
-0.86% |
| 2024/04/08 |
9.1398 |
0.80% |
2024/03/21 |
9.2019 |
0.07% |
| 2024/04/05 |
9.0677 |
-0.39% |
2024/03/20 |
9.1952 |
1.82% |
| 2024/04/04 |
9.1035 |
0.93% |
2024/03/19 |
9.0305 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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