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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1207 |
0.0074 |
0.09% |
19.59% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
-29.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.1207 |
0.09% |
2025/04/10 |
7.1843 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
8.1133 |
0.48% |
2025/04/09 |
7.1842 |
2.63% |
| 2025/04/24 |
8.0749 |
1.99% |
2025/04/08 |
7.0003 |
-1.26% |
| 2025/04/23 |
7.9177 |
1.82% |
2025/04/07 |
7.0896 |
-2.27% |
| 2025/04/22 |
7.7758 |
2.65% |
2025/04/04 |
7.2540 |
-6.85% |
| 2025/04/17 |
7.5747 |
1.22% |
2025/04/03 |
7.7878 |
1.18% |
| 2025/04/16 |
7.4831 |
-0.11% |
2025/04/02 |
7.6971 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
7.4917 |
0.27% |
2025/04/01 |
7.6965 |
1.67% |
| 2025/04/14 |
7.4713 |
2.32% |
2025/03/31 |
7.5702 |
-1.05% |
| 2025/04/11 |
7.3022 |
1.64% |
2025/03/28 |
7.6508 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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