鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.6300 0.0000 0.00% -2.43% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -11.30% -5.70% -24.88% -3.79% -2.62% -2.86%
含息 - - - - -8.91% 5.03% -14.55% -3.79% -2.62% -2.86%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 5.6300 0.00% 2026/04/10 5.6500 0.00%
2026/04/23 5.6300 -0.18% 2026/04/09 5.6500 0.00%
2026/04/22 5.6400 0.18% 2026/04/08 5.6500 0.71%
2026/04/21 5.6300 -0.18% 2026/04/07 5.6100 0.18%
2026/04/20 5.6400 -0.18% 2026/04/02 5.6000 0.00%
2026/04/17 5.6500 -0.35% 2026/04/01 5.6000 0.36%
2026/04/16 5.6700 0.00% 2026/03/31 5.5800 0.36%
2026/04/15 5.6700 0.00% 2026/03/30 5.5600 0.00%
2026/04/14 5.6700 0.35% 2026/03/27 5.5600 -0.54%
2026/04/13 5.6500 0.00% 2026/03/26 5.5900 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.00% -0.35% 0.72% -2.43% -2.93% -2.26% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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