鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5800 -0.0100 -0.18% -3.29% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -11.30% -5.70% -24.88% -3.79% -2.62% -2.86%
含息 - - - - -8.91% 5.03% -14.55% -3.79% -2.62% -2.86%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 5.5800 -0.18% 2026/06/03 5.6000 -0.18%
2026/06/16 5.5900 0.00% 2026/06/02 5.6100 0.18%
2026/06/15 5.5900 -0.36% 2026/06/01 5.6000 0.00%
2026/06/12 5.6100 0.18% 2026/05/29 5.6000 0.00%
2026/06/11 5.6000 0.18% 2026/05/28 5.6000 0.00%
2026/06/10 5.5900 -0.18% 2026/05/27 5.6000 0.18%
2026/06/09 5.6000 0.18% 2026/05/26 5.5900 0.18%
2026/06/08 5.5900 0.00% 2026/05/22 5.5800 0.00%
2026/06/05 5.5900 -0.18% 2026/05/21 5.5800 0.18%
2026/06/04 5.6000 0.00% 2026/05/20 5.5700 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 -0.18% -0.18% -0.53% -0.89% -2.79% -4.12% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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