鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.7600 -0.0400 -0.69% -0.17% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -11.30% -5.70% -24.88% -3.79% -2.62% -2.86%
含息 - - - - -8.91% 5.03% -14.55% -3.79% -2.62% -2.86%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 5.7600 -0.69% 2026/01/02 5.7600 -0.17%
2026/01/15 5.8000 0.17% 2025/12/31 5.7700 0.17%
2026/01/14 5.7900 -0.17% 2025/12/30 5.7600 0.00%
2026/01/13 5.8000 0.17% 2025/12/29 5.7600 0.00%
2026/01/12 5.7900 0.00% 2025/12/26 5.7600 0.00%
2026/01/09 5.7900 0.17% 2025/12/24 5.7600 0.00%
2026/01/08 5.7800 0.00% 2025/12/23 5.7600 0.00%
2026/01/07 5.7800 0.00% 2025/12/22 5.7600 0.00%
2026/01/06 5.7800 0.17% 2025/12/19 5.7600 0.17%
2026/01/05 5.7700 0.17% 2025/12/18 5.7500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 -0.69% -0.52% 0.17% -1.20% -1.20% -3.36% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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