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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1900 |
0.0400 |
0.36% |
0.54% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.31% |
4.01% |
10.09% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.1900 |
0.36% |
2026/05/06 |
11.3600 |
0.62% |
| 2026/05/19 |
11.1500 |
-0.27% |
2026/05/05 |
11.2900 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
11.1800 |
-0.27% |
2026/05/04 |
11.2400 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
11.2100 |
-0.80% |
2026/04/30 |
11.2400 |
0.27% |
| 2026/05/14 |
11.3000 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.2100 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
11.3000 |
0.09% |
2026/04/28 |
11.2300 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
11.2900 |
-0.44% |
2026/04/27 |
11.2600 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
11.3400 |
-0.18% |
2026/04/24 |
11.2800 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
11.3600 |
0.00% |
2026/04/23 |
11.2800 |
-0.35% |
| 2026/05/07 |
11.3600 |
0.00% |
2026/04/22 |
11.3200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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