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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.4800 |
0.0100 |
0.15% |
0.31% |
2026/01/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-2.92% |
2.38% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
6.4800 |
0.15% |
2026/01/08 |
6.5000 |
-0.31% |
| 2026/01/22 |
6.4700 |
0.31% |
2026/01/07 |
6.5200 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
6.4500 |
0.31% |
2026/01/06 |
6.5300 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
6.4300 |
-0.31% |
2026/01/05 |
6.5300 |
0.93% |
| 2026/01/16 |
6.4500 |
-1.07% |
2026/01/02 |
6.4700 |
0.15% |
| 2026/01/15 |
6.5200 |
0.15% |
2025/12/31 |
6.4600 |
-0.15% |
| 2026/01/14 |
6.5100 |
0.00% |
2025/12/30 |
6.4700 |
-0.15% |
| 2026/01/13 |
6.5100 |
0.15% |
2025/12/29 |
6.4800 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
6.5000 |
-0.15% |
2025/12/26 |
6.4700 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
6.5100 |
0.15% |
2025/12/24 |
6.4600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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