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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.4100 |
-0.0100 |
-0.16% |
-0.77% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-2.92% |
2.38% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
6.4100 |
-0.16% |
2026/04/10 |
6.4000 |
0.31% |
| 2026/04/23 |
6.4200 |
-0.16% |
2026/04/09 |
6.3800 |
0.31% |
| 2026/04/22 |
6.4300 |
0.00% |
2026/04/08 |
6.3600 |
1.44% |
| 2026/04/21 |
6.4300 |
-0.16% |
2026/04/07 |
6.2700 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
6.4400 |
-0.16% |
2026/04/02 |
6.2600 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
6.4500 |
-0.31% |
2026/04/01 |
6.2700 |
0.80% |
| 2026/04/16 |
6.4700 |
0.00% |
2026/03/31 |
6.2200 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
6.4700 |
0.00% |
2026/03/30 |
6.2000 |
-0.32% |
| 2026/04/14 |
6.4700 |
0.62% |
2026/03/27 |
6.2200 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
6.4300 |
0.47% |
2026/03/26 |
6.2500 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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