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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6000 |
0.0300 |
0.40% |
1.20% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.12% |
-5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.6000 |
0.40% |
2025/04/11 |
7.4600 |
-0.40% |
| 2025/04/25 |
7.5700 |
0.26% |
2025/04/10 |
7.4900 |
-0.40% |
| 2025/04/24 |
7.5500 |
0.53% |
2025/04/09 |
7.5200 |
-0.40% |
| 2025/04/23 |
7.5100 |
0.27% |
2025/04/08 |
7.5500 |
-0.53% |
| 2025/04/22 |
7.4900 |
0.00% |
2025/04/07 |
7.5900 |
-0.52% |
| 2025/04/21 |
7.4900 |
-0.40% |
2025/04/02 |
7.6300 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
7.5200 |
-0.53% |
2025/04/01 |
7.6300 |
0.26% |
| 2025/04/16 |
7.5600 |
0.27% |
2025/03/31 |
7.6100 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
7.5400 |
0.27% |
2025/03/28 |
7.6000 |
0.66% |
| 2025/04/14 |
7.5200 |
0.80% |
2025/03/27 |
7.5500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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