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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.8900 |
0.0100 |
0.07% |
8.69% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.56% |
7.50% |
-11.97% |
13.01% |
10.65% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
13.8900 |
0.07% |
2025/11/05 |
13.9100 |
0.14% |
| 2025/11/18 |
13.8800 |
-0.14% |
2025/11/04 |
13.8900 |
-0.14% |
| 2025/11/17 |
13.9000 |
-0.07% |
2025/11/03 |
13.9100 |
-0.14% |
| 2025/11/14 |
13.9100 |
-0.07% |
2025/10/31 |
13.9300 |
-0.07% |
| 2025/11/13 |
13.9200 |
-0.14% |
2025/10/30 |
13.9400 |
-0.14% |
| 2025/11/12 |
13.9400 |
0.07% |
2025/10/29 |
13.9600 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
13.9300 |
0.07% |
2025/10/28 |
13.9600 |
0.07% |
| 2025/11/10 |
13.9200 |
0.14% |
2025/10/27 |
13.9500 |
0.43% |
| 2025/11/07 |
13.9000 |
0.00% |
2025/10/23 |
13.8900 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
13.9000 |
-0.07% |
2025/10/22 |
13.8900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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