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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.0700 |
0.0900 |
1.13% |
2.67% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-8.10% |
9.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
8.0700 |
1.13% |
2025/12/19 |
7.8300 |
0.51% |
| 2026/01/05 |
7.9800 |
1.01% |
2025/12/18 |
7.7900 |
0.13% |
| 2026/01/02 |
7.9000 |
0.51% |
2025/12/17 |
7.7800 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
7.8600 |
-0.38% |
2025/12/16 |
7.7800 |
-0.38% |
| 2025/12/30 |
7.8900 |
0.13% |
2025/12/15 |
7.8100 |
-0.64% |
| 2025/12/29 |
7.8800 |
-0.51% |
2025/12/12 |
7.8600 |
-0.25% |
| 2025/12/26 |
7.9200 |
0.25% |
2025/12/11 |
7.8800 |
0.64% |
| 2025/12/24 |
7.9000 |
0.00% |
2025/12/10 |
7.8300 |
0.38% |
| 2025/12/23 |
7.9000 |
0.25% |
2025/12/09 |
7.8000 |
0.26% |
| 2025/12/22 |
7.8800 |
0.64% |
2025/12/08 |
7.7800 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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