鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2800 0.0200 0.24% 5.34% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -3.95% -8.10% 9.93%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 8.2800 0.24% 2026/03/20 8.0200 -1.35%
2026/04/02 8.2600 -0.24% 2026/03/19 8.1300 -1.33%
2026/04/01 8.2800 1.10% 2026/03/18 8.2400 -0.96%
2026/03/31 8.1900 0.99% 2026/03/17 8.3200 0.48%
2026/03/30 8.1100 -0.12% 2026/03/16 8.2800 -0.12%
2026/03/27 8.1200 0.00% 2026/03/13 8.2900 -0.60%
2026/03/26 8.1200 -0.73% 2026/03/12 8.3400 -0.71%
2026/03/25 8.1800 0.86% 2026/03/11 8.4000 -0.12%
2026/03/24 8.1100 0.75% 2026/03/10 8.4100 0.84%
2026/03/23 8.0500 0.37% 2026/03/09 8.3400 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/澳幣 0.24% 1.10% -0.96% 3.37% 7.25% 21.41% 5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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