鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.5200 0.0400 0.47% 8.40% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -3.95% -8.10% 9.93%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 8.5200 0.47% 2026/06/18 8.5800 0.00%
2026/07/02 8.4800 0.24% 2026/06/17 8.5800 -0.58%
2026/07/01 8.4600 -0.82% 2026/06/16 8.6300 -0.35%
2026/06/30 8.5300 0.24% 2026/06/15 8.6600 0.12%
2026/06/29 8.5100 -0.23% 2026/06/12 8.6500 1.29%
2026/06/26 8.5300 -0.23% 2026/06/11 8.5400 1.07%
2026/06/25 8.5500 1.30% 2026/06/10 8.4500 -0.71%
2026/06/24 8.4400 -0.47% 2026/06/09 8.5100 0.24%
2026/06/23 8.4800 -1.62% 2026/06/08 8.4900 -0.59%
2026/06/22 8.6200 0.47% 2026/06/05 8.5400 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/澳幣 0.47% 0.12% -0.23% 3.15% 5.58% 15.76% 8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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