鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7600 0.0100 0.15% -0.44% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -1.31%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.7600 0.15% 2024/03/13 6.7300 0.15%
2024/03/26 6.7500 0.15% 2024/03/12 6.7200 -0.15%
2024/03/25 6.7400 -0.15% 2024/03/11 6.7300 -0.15%
2024/03/22 6.7500 0.30% 2024/03/08 6.7400 0.15%
2024/03/21 6.7300 0.75% 2024/03/07 6.7300 0.30%
2024/03/20 6.6800 0.30% 2024/03/06 6.7100 0.15%
2024/03/19 6.6600 0.15% 2024/03/05 6.7000 0.15%
2024/03/18 6.6500 -0.15% 2024/03/04 6.6900 0.00%
2024/03/15 6.6600 -0.75% 2024/03/01 6.6900 0.45%
2024/03/14 6.7100 -0.30% 2024/02/29 6.6600 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/美元 0.15% 1.20% 1.96% -0.59% 5.13% 0.90% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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