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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9500 |
0.0100 |
0.09% |
-10.25% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.70% |
5.37% |
5.35% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
10.9500 |
0.09% |
2026/06/18 |
10.6800 |
0.47% |
| 2026/07/02 |
10.9400 |
2.05% |
2026/06/17 |
10.6300 |
-1.39% |
| 2026/07/01 |
10.7200 |
0.56% |
2026/06/16 |
10.7800 |
0.28% |
| 2026/06/30 |
10.6600 |
-1.02% |
2026/06/15 |
10.7500 |
0.47% |
| 2026/06/29 |
10.7700 |
-0.46% |
2026/06/12 |
10.7000 |
0.38% |
| 2026/06/26 |
10.8200 |
0.93% |
2026/06/11 |
10.6600 |
0.00% |
| 2026/06/25 |
10.7200 |
0.56% |
2026/06/10 |
10.6600 |
-1.20% |
| 2026/06/24 |
10.6600 |
0.47% |
2026/06/09 |
10.7900 |
1.12% |
| 2026/06/23 |
10.6100 |
0.19% |
2026/06/08 |
10.6700 |
-0.37% |
| 2026/06/22 |
10.5900 |
-0.84% |
2026/06/05 |
10.7100 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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