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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3800 |
-0.0800 |
-0.76% |
-0.67% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.26% |
0.19% |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
10.3800 |
-0.76% |
2025/07/23 |
10.5700 |
1.05% |
| 2025/08/05 |
10.4600 |
-0.66% |
2025/07/22 |
10.4600 |
0.38% |
| 2025/08/04 |
10.5300 |
1.25% |
2025/07/21 |
10.4200 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
10.4000 |
-0.29% |
2025/07/18 |
10.4200 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
10.4300 |
-1.88% |
2025/07/17 |
10.4200 |
-0.29% |
| 2025/07/30 |
10.6300 |
-0.09% |
2025/07/16 |
10.4500 |
-0.67% |
| 2025/07/29 |
10.6400 |
0.38% |
2025/07/15 |
10.5200 |
-0.47% |
| 2025/07/28 |
10.6000 |
-0.19% |
2025/07/14 |
10.5700 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
10.6200 |
0.57% |
2025/07/11 |
10.5600 |
-1.12% |
| 2025/07/24 |
10.5600 |
-0.09% |
2025/07/10 |
10.6800 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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