鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8800 0.1100 1.02% 4.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.26%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.8800 1.02% 2024/03/13 10.8800 -0.64%
2024/03/26 10.7700 0.56% 2024/03/12 10.9500 0.37%
2024/03/25 10.7100 -0.37% 2024/03/11 10.9100 -0.73%
2024/03/22 10.7500 -0.37% 2024/03/08 10.9900 0.27%
2024/03/21 10.7900 0.37% 2024/03/07 10.9600 0.83%
2024/03/20 10.7500 -0.28% 2024/03/06 10.8700 0.83%
2024/03/19 10.7800 0.28% 2024/03/05 10.7800 -0.55%
2024/03/18 10.7500 0.00% 2024/03/04 10.8400 0.56%
2024/03/15 10.7500 -0.92% 2024/03/01 10.7800 0.65%
2024/03/14 10.8500 -0.28% 2024/02/29 10.7100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元 1.02% 1.21% 1.02% 4.41% 12.16% 5.22% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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