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鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.8800 |
0.1100 |
1.02% |
4.31% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
1.26% |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.8800 |
1.02% |
2024/03/13 |
10.8800 |
-0.64% |
2024/03/26 |
10.7700 |
0.56% |
2024/03/12 |
10.9500 |
0.37% |
2024/03/25 |
10.7100 |
-0.37% |
2024/03/11 |
10.9100 |
-0.73% |
2024/03/22 |
10.7500 |
-0.37% |
2024/03/08 |
10.9900 |
0.27% |
2024/03/21 |
10.7900 |
0.37% |
2024/03/07 |
10.9600 |
0.83% |
2024/03/20 |
10.7500 |
-0.28% |
2024/03/06 |
10.8700 |
0.83% |
2024/03/19 |
10.7800 |
0.28% |
2024/03/05 |
10.7800 |
-0.55% |
2024/03/18 |
10.7500 |
0.00% |
2024/03/04 |
10.8400 |
0.56% |
2024/03/15 |
10.7500 |
-0.92% |
2024/03/01 |
10.7800 |
0.65% |
2024/03/14 |
10.8500 |
-0.28% |
2024/02/29 |
10.7100 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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