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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0500 |
0.0000 |
0.00% |
0.10% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.22% |
3.83% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0500 |
0.00% |
2025/04/11 |
9.6700 |
-0.62% |
| 2025/04/25 |
10.0500 |
0.50% |
2025/04/10 |
9.7300 |
0.10% |
| 2025/04/24 |
10.0000 |
0.30% |
2025/04/09 |
9.7200 |
-0.61% |
| 2025/04/23 |
9.9700 |
0.71% |
2025/04/08 |
9.7800 |
0.31% |
| 2025/04/22 |
9.9000 |
0.20% |
2025/04/07 |
9.7500 |
-3.85% |
| 2025/04/21 |
9.8800 |
-0.30% |
2025/04/02 |
10.1400 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
9.9100 |
0.30% |
2025/04/01 |
10.1500 |
0.20% |
| 2025/04/16 |
9.8800 |
0.20% |
2025/03/31 |
10.1300 |
-0.20% |
| 2025/04/15 |
9.8600 |
0.20% |
2025/03/28 |
10.1500 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
9.8400 |
1.76% |
2025/03/27 |
10.1500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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