|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9900 |
0.0300 |
0.27% |
2.42% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.24% |
5.99% |
12.24% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.9900 |
0.27% |
2026/01/29 |
10.8600 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
10.9600 |
0.00% |
2026/01/28 |
10.8600 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
10.9600 |
0.27% |
2026/01/27 |
10.8700 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
10.9300 |
0.18% |
2026/01/26 |
10.8700 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
10.9100 |
0.09% |
2026/01/23 |
10.8400 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
10.9000 |
0.09% |
2026/01/22 |
10.8300 |
0.37% |
| 2026/02/04 |
10.8900 |
0.18% |
2026/01/21 |
10.7900 |
0.37% |
| 2026/02/03 |
10.8700 |
0.09% |
2026/01/20 |
10.7500 |
-0.46% |
| 2026/02/02 |
10.8600 |
0.00% |
2026/01/16 |
10.8000 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
10.8600 |
0.00% |
2026/01/15 |
10.7900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
