|
|
|
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2600 |
0.0000 |
0.00% |
-0.97% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.37% |
4.12% |
5.07% |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
10.2600 |
0.00% |
2026/03/19 |
10.2600 |
-0.39% |
| 2026/04/01 |
10.2600 |
0.20% |
2026/03/18 |
10.3000 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
10.2400 |
0.20% |
2026/03/17 |
10.3200 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
10.2200 |
0.20% |
2026/03/16 |
10.3100 |
0.29% |
| 2026/03/27 |
10.2000 |
-0.10% |
2026/03/13 |
10.2800 |
-0.10% |
| 2026/03/26 |
10.2100 |
-0.49% |
2026/03/12 |
10.2900 |
-0.48% |
| 2026/03/25 |
10.2600 |
0.29% |
2026/03/11 |
10.3400 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
10.2300 |
-0.20% |
2026/03/10 |
10.3800 |
0.29% |
| 2026/03/23 |
10.2500 |
0.20% |
2026/03/09 |
10.3500 |
-0.19% |
| 2026/03/20 |
10.2300 |
-0.29% |
2026/03/06 |
10.3700 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
