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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.1700 |
0.0000 |
0.00% |
-2.53% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-2.91% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
6.1700 |
0.00% |
2025/04/11 |
5.9800 |
-0.83% |
| 2025/04/25 |
6.1700 |
0.49% |
2025/04/10 |
6.0300 |
0.33% |
| 2025/04/24 |
6.1400 |
0.49% |
2025/04/09 |
6.0100 |
-0.66% |
| 2025/04/23 |
6.1100 |
0.66% |
2025/04/08 |
6.0500 |
0.33% |
| 2025/04/22 |
6.0700 |
0.17% |
2025/04/07 |
6.0300 |
-3.83% |
| 2025/04/21 |
6.0600 |
-0.33% |
2025/04/02 |
6.2700 |
-0.16% |
| 2025/04/17 |
6.0800 |
-0.65% |
2025/04/01 |
6.2800 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
6.1200 |
0.33% |
2025/03/31 |
6.2600 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
6.1000 |
0.16% |
2025/03/28 |
6.2700 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
6.0900 |
1.84% |
2025/03/27 |
6.2700 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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