|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.5500 |
0.0500 |
0.77% |
0.77% |
2026/01/05 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-2.91% |
2.69% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
6.5500 |
0.77% |
2025/12/18 |
6.4700 |
0.15% |
| 2026/01/02 |
6.5000 |
0.00% |
2025/12/17 |
6.4600 |
-0.15% |
| 2025/12/31 |
6.5000 |
-0.15% |
2025/12/16 |
6.4700 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
6.5100 |
0.00% |
2025/12/15 |
6.4700 |
-0.61% |
| 2025/12/29 |
6.5100 |
0.31% |
2025/12/12 |
6.5100 |
0.00% |
| 2025/12/26 |
6.4900 |
0.00% |
2025/12/11 |
6.5100 |
0.31% |
| 2025/12/24 |
6.4900 |
0.15% |
2025/12/10 |
6.4900 |
0.15% |
| 2025/12/23 |
6.4800 |
0.00% |
2025/12/09 |
6.4800 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
6.4800 |
0.00% |
2025/12/08 |
6.4900 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
6.4800 |
0.15% |
2025/12/05 |
6.5000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
