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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6000 |
0.0300 |
0.28% |
0.76% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-3.98% |
3.03% |
-15.60% |
7.91% |
6.47% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.6000 |
0.28% |
2026/05/06 |
10.6400 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
10.5700 |
-0.19% |
2026/05/05 |
10.6000 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
10.5900 |
0.00% |
2026/05/04 |
10.6000 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
10.5900 |
-0.28% |
2026/04/30 |
10.5900 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
10.6200 |
0.09% |
2026/04/29 |
10.5900 |
-0.09% |
| 2026/05/13 |
10.6100 |
0.00% |
2026/04/28 |
10.6000 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.6100 |
-0.19% |
2026/04/27 |
10.6100 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
10.6300 |
-0.09% |
2026/04/24 |
10.6100 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
10.6400 |
0.00% |
2026/04/23 |
10.6100 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
10.6400 |
0.00% |
2026/04/22 |
10.6200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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