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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0300 |
0.0100 |
0.08% |
0.08% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.92% |
9.69% |
9.50% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
13.0300 |
0.08% |
2026/03/19 |
12.9900 |
-0.23% |
| 2026/04/01 |
13.0200 |
0.31% |
2026/03/18 |
13.0200 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
12.9800 |
0.70% |
2026/03/17 |
13.0400 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
12.8900 |
0.16% |
2026/03/16 |
13.0100 |
0.23% |
| 2026/03/27 |
12.8700 |
-0.54% |
2026/03/13 |
12.9800 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
12.9400 |
-0.46% |
2026/03/12 |
13.0400 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
13.0000 |
0.31% |
2026/03/11 |
13.0900 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
12.9600 |
-0.08% |
2026/03/10 |
13.1100 |
0.31% |
| 2026/03/23 |
12.9700 |
0.23% |
2026/03/09 |
13.0700 |
-0.08% |
| 2026/03/20 |
12.9400 |
-0.38% |
2026/03/06 |
13.0800 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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