|
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4200 |
0.0100 |
0.08% |
4.46% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.92% |
9.69% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.4200 |
0.08% |
2025/06/04 |
12.3500 |
0.24% |
| 2025/06/17 |
12.4100 |
0.00% |
2025/06/03 |
12.3200 |
0.16% |
| 2025/06/16 |
12.4100 |
0.16% |
2025/06/02 |
12.3000 |
0.08% |
| 2025/06/13 |
12.3900 |
-0.16% |
2025/05/29 |
12.2900 |
0.24% |
| 2025/06/12 |
12.4100 |
0.08% |
2025/05/28 |
12.2600 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
12.4000 |
0.16% |
2025/05/27 |
12.2600 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
12.3800 |
0.08% |
2025/05/23 |
12.1900 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
12.3700 |
0.08% |
2025/05/22 |
12.2100 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
12.3600 |
0.08% |
2025/05/21 |
12.2300 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
12.3500 |
0.00% |
2025/05/20 |
12.2600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
