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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2300 |
0.0100 |
0.08% |
1.33% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.25% |
9.93% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.2300 |
0.08% |
2025/04/11 |
11.7400 |
-0.68% |
| 2025/04/25 |
12.2200 |
0.49% |
2025/04/10 |
11.8200 |
0.17% |
| 2025/04/24 |
12.1600 |
0.33% |
2025/04/09 |
11.8000 |
-0.59% |
| 2025/04/23 |
12.1200 |
0.66% |
2025/04/08 |
11.8700 |
0.34% |
| 2025/04/22 |
12.0400 |
0.25% |
2025/04/07 |
11.8300 |
-3.90% |
| 2025/04/21 |
12.0100 |
-0.33% |
2025/04/02 |
12.3100 |
-0.08% |
| 2025/04/17 |
12.0500 |
0.33% |
2025/04/01 |
12.3200 |
0.24% |
| 2025/04/16 |
12.0100 |
0.25% |
2025/03/31 |
12.2900 |
-0.08% |
| 2025/04/15 |
11.9800 |
0.25% |
2025/03/28 |
12.3000 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
11.9500 |
1.79% |
2025/03/27 |
12.3100 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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