鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.6500 0.0200 0.14% 5.09% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 11.25% 9.93% 15.49%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 14.6500 0.14% 2026/06/18 14.6900 0.07%
2026/07/02 14.6300 0.21% 2026/06/17 14.6800 -0.20%
2026/07/01 14.6000 0.14% 2026/06/16 14.7100 0.00%
2026/06/30 14.5800 -0.34% 2026/06/15 14.7100 0.41%
2026/06/29 14.6300 0.07% 2026/06/12 14.6500 0.55%
2026/06/26 14.6200 -0.14% 2026/06/11 14.5700 0.41%
2026/06/25 14.6400 0.00% 2026/06/10 14.5100 -0.14%
2026/06/24 14.6400 0.07% 2026/06/09 14.5300 0.21%
2026/06/23 14.6300 -0.14% 2026/06/08 14.5000 -0.21%
2026/06/22 14.6500 -0.27% 2026/06/05 14.5300 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣 0.14% 0.14% 0.83% 5.40% 4.12% 15.08% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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