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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.1300 |
-0.0200 |
-0.20% |
4.65% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
-8.50% |
9.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
10.1300 |
-0.20% |
2026/03/19 |
9.9700 |
-1.29% |
| 2026/04/01 |
10.1500 |
1.20% |
2026/03/18 |
10.1000 |
-0.98% |
| 2026/03/31 |
10.0300 |
0.91% |
2026/03/17 |
10.2000 |
0.59% |
| 2026/03/30 |
9.9400 |
-0.10% |
2026/03/16 |
10.1400 |
-0.39% |
| 2026/03/27 |
9.9500 |
0.00% |
2026/03/13 |
10.1800 |
-0.59% |
| 2026/03/26 |
9.9500 |
-0.70% |
2026/03/12 |
10.2400 |
-0.68% |
| 2026/03/25 |
10.0200 |
0.80% |
2026/03/11 |
10.3100 |
-0.10% |
| 2026/03/24 |
9.9400 |
0.81% |
2026/03/10 |
10.3200 |
0.78% |
| 2026/03/23 |
9.8600 |
0.31% |
2026/03/09 |
10.2400 |
-0.19% |
| 2026/03/20 |
9.8300 |
-1.40% |
2026/03/06 |
10.2600 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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