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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.9600 |
-0.0200 |
-0.22% |
1.47% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
-8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
8.9600 |
-0.22% |
2025/06/04 |
8.9400 |
0.45% |
| 2025/06/17 |
8.9800 |
-0.11% |
2025/06/03 |
8.9000 |
0.11% |
| 2025/06/16 |
8.9900 |
-0.55% |
2025/06/02 |
8.8900 |
0.57% |
| 2025/06/13 |
9.0400 |
-0.44% |
2025/05/29 |
8.8400 |
0.45% |
| 2025/06/12 |
9.0800 |
0.55% |
2025/05/28 |
8.8000 |
-0.45% |
| 2025/06/11 |
9.0300 |
0.00% |
2025/05/27 |
8.8400 |
0.80% |
| 2025/06/10 |
9.0300 |
0.44% |
2025/05/23 |
8.7700 |
0.46% |
| 2025/06/09 |
8.9900 |
0.33% |
2025/05/22 |
8.7300 |
-0.46% |
| 2025/06/06 |
8.9600 |
0.11% |
2025/05/21 |
8.7700 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
8.9500 |
0.11% |
2025/05/20 |
8.8200 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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