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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.7400 |
0.0000 |
0.00% |
3.00% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
15.80% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.7400 |
0.00% |
2026/04/10 |
13.5800 |
0.30% |
| 2026/04/23 |
13.7400 |
-0.36% |
2026/04/09 |
13.5400 |
0.37% |
| 2026/04/22 |
13.7900 |
0.07% |
2026/04/08 |
13.4900 |
1.43% |
| 2026/04/21 |
13.7800 |
-0.22% |
2026/04/07 |
13.3000 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
13.8100 |
-0.07% |
2026/04/02 |
13.3000 |
-0.08% |
| 2026/04/17 |
13.8200 |
0.66% |
2026/04/01 |
13.3100 |
0.83% |
| 2026/04/16 |
13.7300 |
-0.07% |
2026/03/31 |
13.2000 |
0.30% |
| 2026/04/15 |
13.7400 |
0.07% |
2026/03/30 |
13.1600 |
-0.23% |
| 2026/04/14 |
13.7300 |
0.73% |
2026/03/27 |
13.1900 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
13.6300 |
0.37% |
2026/03/26 |
13.2700 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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