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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.4300 |
0.0000 |
0.00% |
0.67% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
15.80% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
13.4300 |
0.00% |
2026/01/02 |
13.3400 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
13.4300 |
0.07% |
2025/12/31 |
13.3400 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
13.4200 |
0.07% |
2025/12/30 |
13.3500 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
13.4100 |
0.00% |
2025/12/29 |
13.3600 |
0.23% |
| 2026/01/12 |
13.4100 |
-0.15% |
2025/12/26 |
13.3300 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
13.4300 |
0.22% |
2025/12/24 |
13.3200 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
13.4000 |
-0.22% |
2025/12/23 |
13.3100 |
0.08% |
| 2026/01/07 |
13.4300 |
-0.22% |
2025/12/22 |
13.3000 |
0.08% |
| 2026/01/06 |
13.4600 |
0.07% |
2025/12/19 |
13.2900 |
-0.08% |
| 2026/01/05 |
13.4500 |
0.82% |
2025/12/18 |
13.3000 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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