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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.2200 |
0.0400 |
0.30% |
14.76% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
13.2200 |
0.30% |
2025/11/18 |
13.0700 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
13.1800 |
0.15% |
2025/11/17 |
13.0700 |
0.08% |
| 2025/12/01 |
13.1600 |
-0.08% |
2025/11/14 |
13.0600 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
13.1700 |
0.15% |
2025/11/13 |
13.0700 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
13.1500 |
0.23% |
2025/11/12 |
13.0800 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
13.1200 |
-0.08% |
2025/11/10 |
13.0600 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
13.1300 |
0.38% |
2025/11/07 |
13.0400 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
13.0800 |
-0.23% |
2025/11/06 |
13.0400 |
0.08% |
| 2025/11/20 |
13.1100 |
0.08% |
2025/11/05 |
13.0300 |
-0.15% |
| 2025/11/19 |
13.1000 |
0.23% |
2025/11/04 |
13.0500 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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