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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8100 |
0.0300 |
0.39% |
0.00% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.8100 |
0.39% |
2025/04/11 |
7.6300 |
1.06% |
| 2025/04/25 |
7.7800 |
-0.51% |
2025/04/10 |
7.5500 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
7.8200 |
0.77% |
2025/04/09 |
7.5500 |
2.03% |
| 2025/04/23 |
7.7600 |
-0.26% |
2025/04/08 |
7.4000 |
-1.07% |
| 2025/04/22 |
7.7800 |
0.52% |
2025/04/07 |
7.4800 |
-5.44% |
| 2025/04/21 |
7.7400 |
-0.39% |
2025/04/02 |
7.9100 |
-0.13% |
| 2025/04/17 |
7.7700 |
-0.26% |
2025/04/01 |
7.9200 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
7.7900 |
0.65% |
2025/03/31 |
7.9000 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
7.7400 |
0.26% |
2025/03/28 |
7.8900 |
-0.38% |
| 2025/04/14 |
7.7200 |
1.18% |
2025/03/27 |
7.9200 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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