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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8100 |
0.0900 |
1.03% |
1.50% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
11.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
8.8100 |
1.03% |
2025/12/18 |
8.6000 |
0.23% |
| 2026/01/02 |
8.7200 |
0.46% |
2025/12/17 |
8.5800 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
8.6800 |
-0.46% |
2025/12/16 |
8.5800 |
-0.46% |
| 2025/12/30 |
8.7200 |
0.35% |
2025/12/15 |
8.6200 |
-0.69% |
| 2025/12/29 |
8.6900 |
-0.57% |
2025/12/12 |
8.6800 |
-0.23% |
| 2025/12/26 |
8.7400 |
0.23% |
2025/12/11 |
8.7000 |
0.69% |
| 2025/12/24 |
8.7200 |
0.00% |
2025/12/10 |
8.6400 |
0.35% |
| 2025/12/23 |
8.7200 |
0.23% |
2025/12/09 |
8.6100 |
0.23% |
| 2025/12/22 |
8.7000 |
0.69% |
2025/12/08 |
8.5900 |
-0.46% |
| 2025/12/19 |
8.6400 |
0.47% |
2025/12/05 |
8.6300 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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