|
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.2600 |
0.0000 |
0.00% |
0.99% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.21% |
9.12% |
9.69% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.2600 |
0.00% |
2026/04/10 |
13.2100 |
-0.15% |
| 2026/04/23 |
13.2600 |
-0.08% |
2026/04/09 |
13.2300 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
13.2700 |
0.00% |
2026/04/08 |
13.2100 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
13.2700 |
-0.23% |
2026/04/07 |
13.1300 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
13.3000 |
-0.08% |
2026/04/02 |
13.1000 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
13.3100 |
0.30% |
2026/04/01 |
13.1000 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
13.2700 |
0.00% |
2026/03/31 |
13.0500 |
0.69% |
| 2026/04/15 |
13.2700 |
0.00% |
2026/03/30 |
12.9600 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
13.2700 |
0.38% |
2026/03/27 |
12.9500 |
-0.54% |
| 2026/04/13 |
13.2200 |
0.08% |
2026/03/26 |
13.0200 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
