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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.3900 |
-0.0200 |
-0.15% |
1.98% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.21% |
9.12% |
9.69% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.3900 |
-0.15% |
2026/06/03 |
13.3300 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
13.4100 |
0.00% |
2026/06/02 |
13.3500 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
13.4100 |
0.30% |
2026/06/01 |
13.3400 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
13.3700 |
0.07% |
2026/05/29 |
13.3400 |
0.08% |
| 2026/06/11 |
13.3600 |
0.38% |
2026/05/28 |
13.3300 |
0.08% |
| 2026/06/10 |
13.3100 |
-0.15% |
2026/05/27 |
13.3200 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
13.3300 |
0.15% |
2026/05/26 |
13.3100 |
0.53% |
| 2026/06/08 |
13.3100 |
0.00% |
2026/05/22 |
13.2400 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
13.3100 |
-0.22% |
2026/05/21 |
13.2300 |
0.15% |
| 2026/06/04 |
13.3400 |
0.08% |
2026/05/20 |
13.2100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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