鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.6800 0.0200 0.19% 1.81% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -3.69% 2.72% -15.72% 7.93% 6.37% 6.50%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 10.6800 0.19% 2026/06/18 10.6500 0.09%
2026/07/02 10.6600 0.09% 2026/06/17 10.6400 -0.19%
2026/07/01 10.6500 0.00% 2026/06/16 10.6600 0.00%
2026/06/30 10.6500 0.09% 2026/06/15 10.6600 0.28%
2026/06/29 10.6400 0.09% 2026/06/12 10.6300 0.09%
2026/06/26 10.6300 -0.09% 2026/06/11 10.6200 0.28%
2026/06/25 10.6400 0.00% 2026/06/10 10.5900 -0.09%
2026/06/24 10.6400 0.00% 2026/06/09 10.6000 0.09%
2026/06/23 10.6400 -0.09% 2026/06/08 10.5900 0.00%
2026/06/22 10.6500 0.00% 2026/06/05 10.5900 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/澳幣 0.19% 0.38% 0.85% 2.40% 1.62% 4.91% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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