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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.1600 |
0.0000 |
0.00% |
-2.85% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
-3.30% |
-3.15% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
7.1600 |
0.00% |
2026/03/19 |
7.1400 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
7.1600 |
0.42% |
2026/03/18 |
7.1600 |
-0.14% |
| 2026/03/31 |
7.1300 |
0.71% |
2026/03/17 |
7.1700 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
7.0800 |
0.14% |
2026/03/16 |
7.1500 |
-0.69% |
| 2026/03/27 |
7.0700 |
-0.56% |
2026/03/13 |
7.2000 |
-0.55% |
| 2026/03/26 |
7.1100 |
-0.42% |
2026/03/12 |
7.2400 |
-0.28% |
| 2026/03/25 |
7.1400 |
0.28% |
2026/03/11 |
7.2600 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
7.1200 |
-0.14% |
2026/03/10 |
7.2800 |
0.41% |
| 2026/03/23 |
7.1300 |
0.28% |
2026/03/09 |
7.2500 |
-0.14% |
| 2026/03/20 |
7.1100 |
-0.42% |
2026/03/06 |
7.2600 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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