鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8000 0.0100 0.13% -0.89% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.8000 0.13% 2024/03/12 7.8500 0.00%
2024/03/25 7.7900 -0.13% 2024/03/11 7.8500 -0.13%
2024/03/22 7.8000 0.13% 2024/03/08 7.8600 0.13%
2024/03/21 7.7900 0.13% 2024/03/07 7.8500 0.26%
2024/03/20 7.7800 0.13% 2024/03/06 7.8300 0.13%
2024/03/19 7.7700 0.26% 2024/03/05 7.8200 0.13%
2024/03/18 7.7500 0.00% 2024/03/04 7.8100 0.13%
2024/03/15 7.7500 -1.15% 2024/03/01 7.8000 0.26%
2024/03/14 7.8400 -0.25% 2024/02/29 7.7800 -0.13%
2024/03/13 7.8600 0.13% 2024/02/27 7.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣 0.13% 0.39% 0.13% -0.64% 2.90% 0.78% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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