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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.4200 |
0.0100 |
0.14% |
-2.50% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
-3.30% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.4200 |
0.13% |
2025/04/11 |
7.3000 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
7.4100 |
0.27% |
2025/04/10 |
7.3000 |
-0.14% |
| 2025/04/24 |
7.3900 |
0.41% |
2025/04/09 |
7.3100 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
7.3600 |
0.68% |
2025/04/08 |
7.2800 |
-0.14% |
| 2025/04/22 |
7.3100 |
0.27% |
2025/04/07 |
7.2900 |
-3.06% |
| 2025/04/21 |
7.2900 |
-0.41% |
2025/04/02 |
7.5200 |
0.13% |
| 2025/04/17 |
7.3200 |
-0.68% |
2025/04/01 |
7.5100 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
7.3700 |
0.00% |
2025/03/31 |
7.4900 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
7.3700 |
0.14% |
2025/03/28 |
7.5000 |
-0.27% |
| 2025/04/14 |
7.3600 |
0.82% |
2025/03/27 |
7.5200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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