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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3800 |
0.0100 |
0.12% |
7.30% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
8.3800 |
0.12% |
2025/11/05 |
8.3900 |
0.36% |
| 2025/11/18 |
8.3700 |
-0.59% |
2025/11/04 |
8.3600 |
-1.07% |
| 2025/11/17 |
8.4200 |
-1.06% |
2025/11/03 |
8.4500 |
-0.24% |
| 2025/11/14 |
8.5100 |
-0.23% |
2025/10/31 |
8.4700 |
-0.24% |
| 2025/11/13 |
8.5300 |
-0.70% |
2025/10/30 |
8.4900 |
-0.12% |
| 2025/11/12 |
8.5900 |
0.47% |
2025/10/29 |
8.5000 |
-0.23% |
| 2025/11/11 |
8.5500 |
0.47% |
2025/10/28 |
8.5200 |
-0.12% |
| 2025/11/10 |
8.5100 |
1.07% |
2025/10/27 |
8.5300 |
0.24% |
| 2025/11/07 |
8.4200 |
0.48% |
2025/10/23 |
8.5100 |
0.35% |
| 2025/11/06 |
8.3800 |
-0.12% |
2025/10/22 |
8.4800 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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