鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2300 -0.0200 -0.24% 5.11% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.09% -8.14% 10.13%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 8.2300 -0.24% 2026/03/19 8.1000 -1.34%
2026/04/01 8.2500 1.23% 2026/03/18 8.2100 -0.97%
2026/03/31 8.1500 0.87% 2026/03/17 8.2900 0.61%
2026/03/30 8.0800 -0.12% 2026/03/16 8.2400 -0.12%
2026/03/27 8.0900 0.12% 2026/03/13 8.2500 -0.72%
2026/03/26 8.0800 -0.86% 2026/03/12 8.3100 -0.60%
2026/03/25 8.1500 0.87% 2026/03/11 8.3600 -0.12%
2026/03/24 8.0800 0.75% 2026/03/10 8.3700 0.72%
2026/03/23 8.0200 0.38% 2026/03/09 8.3100 -0.12%
2026/03/20 7.9900 -1.36% 2026/03/06 8.3200 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣 -0.24% 1.86% -5.07% 4.57% 7.44% 14.15% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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