鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4800 0.0300 0.36% 8.30% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.09% -8.14% 10.13%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 8.4800 0.36% 2026/06/18 8.5400 0.00%
2026/07/02 8.4500 0.36% 2026/06/17 8.5400 -0.58%
2026/07/01 8.4200 -0.82% 2026/06/16 8.5900 -0.35%
2026/06/30 8.4900 0.12% 2026/06/15 8.6200 0.12%
2026/06/29 8.4800 -0.12% 2026/06/12 8.6100 1.29%
2026/06/26 8.4900 -0.35% 2026/06/11 8.5000 1.07%
2026/06/25 8.5200 1.43% 2026/06/10 8.4100 -0.71%
2026/06/24 8.4000 -0.47% 2026/06/09 8.4700 0.12%
2026/06/23 8.4400 -1.63% 2026/06/08 8.4600 -0.47%
2026/06/22 8.5800 0.47% 2026/06/05 8.5000 -1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣 0.36% 0.00% -0.24% 3.04% 5.47% 15.69% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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