鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.0600 0.0000 0.00% -0.98% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -11.30% -5.59% -24.73% -3.77%
含息 - - - - - - -8.91% 5.14% -14.41% -3.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 8.4100 0.95%
02/15 0.08 8.0700 0.99%
03/15 0.08 7.8100 1.02%
04/18 0.08 7.7600 1.03%
05/17 0.08 7.3100 1.09%
06/15 0.08 6.9900 1.14%
07/15 0.08 6.7100 1.19%
08/16 0.08 7.1000 1.13%
09/15 0.08 6.7600 1.18%
10/17 0.0774 6.3300 1.22%
11/15 0.0747 6.4700 1.15%
總計 0.8721 6.4700 13.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.0600 0.00% 2024/03/12 6.1200 0.00%
2024/03/25 6.0600 0.00% 2024/03/11 6.1200 0.00%
2024/03/22 6.0600 -0.16% 2024/03/08 6.1200 0.16%
2024/03/21 6.0700 0.00% 2024/03/07 6.1100 0.16%
2024/03/20 6.0700 0.00% 2024/03/06 6.1000 0.33%
2024/03/19 6.0700 0.17% 2024/03/05 6.0800 0.00%
2024/03/18 6.0600 -0.16% 2024/03/04 6.0800 0.00%
2024/03/15 6.0700 -0.65% 2024/03/01 6.0800 0.16%
2024/03/14 6.1100 -0.16% 2024/02/29 6.0700 0.17%
2024/03/13 6.1200 0.00% 2024/02/27 6.0600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/人民幣 0.00% -0.16% -0.16% -0.82% 1.00% -2.10% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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