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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9000 |
0.0000 |
0.00% |
3.71% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.86% |
5.47% |
-14.19% |
6.79% |
4.37% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.9000 |
0.00% |
2025/09/30 |
10.9600 |
-0.09% |
| 2025/10/15 |
10.9000 |
0.37% |
2025/09/26 |
10.9700 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
10.8600 |
-0.09% |
2025/09/25 |
10.9700 |
-0.18% |
| 2025/10/13 |
10.8700 |
-0.28% |
2025/09/24 |
10.9900 |
-0.09% |
| 2025/10/09 |
10.9000 |
-0.37% |
2025/09/23 |
11.0000 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
10.9400 |
-0.09% |
2025/09/22 |
11.0000 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
10.9500 |
-0.09% |
2025/09/19 |
10.9900 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
10.9600 |
0.00% |
2025/09/18 |
10.9800 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
10.9600 |
0.00% |
2025/09/17 |
10.9700 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
10.9600 |
0.00% |
2025/09/16 |
10.9700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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