鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2000 -0.0100 -0.14% -1.50% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.06% -3.69%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 7.2000 -0.14% 2025/09/18 7.2200 0.14%
2025/10/02 7.2100 0.14% 2025/09/17 7.2100 -0.14%
2025/10/01 7.2000 0.00% 2025/09/16 7.2200 -0.55%
2025/09/30 7.2000 0.00% 2025/09/15 7.2600 0.14%
2025/09/26 7.2000 0.00% 2025/09/12 7.2500 0.00%
2025/09/25 7.2000 -0.28% 2025/09/11 7.2500 0.14%
2025/09/24 7.2200 -0.14% 2025/09/10 7.2400 0.14%
2025/09/23 7.2300 0.00% 2025/09/09 7.2300 -0.14%
2025/09/22 7.2300 0.14% 2025/09/08 7.2400 0.14%
2025/09/19 7.2200 0.00% 2025/09/05 7.2300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 -0.14% 0.00% -0.14% -0.83% -0.28% -4.38% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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