鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0600 0.0000 0.00% -3.42% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.06% -3.69%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 7.0600 0.00% 2025/11/05 7.1200 0.14%
2025/11/18 7.0600 0.00% 2025/11/04 7.1100 -0.28%
2025/11/17 7.0600 -0.84% 2025/11/03 7.1300 -0.14%
2025/11/14 7.1200 0.00% 2025/10/31 7.1400 0.00%
2025/11/13 7.1200 -0.28% 2025/10/30 7.1400 -0.28%
2025/11/12 7.1400 0.00% 2025/10/29 7.1600 -0.14%
2025/11/11 7.1400 0.14% 2025/10/28 7.1700 0.00%
2025/11/10 7.1300 0.14% 2025/10/27 7.1700 0.42%
2025/11/07 7.1200 -0.14% 2025/10/23 7.1400 0.14%
2025/11/06 7.1300 0.14% 2025/10/22 7.1300 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.00% -1.12% -0.84% -1.81% -1.53% -4.59% -3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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