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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
7.1300 |
0.0400 |
0.56% |
3.63% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.15% |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
7.1300 |
0.56% |
2024/04/08 |
7.1700 |
0.56% |
2024/04/19 |
7.0900 |
0.42% |
2024/04/03 |
7.1300 |
0.14% |
2024/04/18 |
7.0600 |
-0.28% |
2024/04/02 |
7.1200 |
0.00% |
2024/04/17 |
7.0800 |
-0.14% |
2024/04/01 |
7.1200 |
-0.28% |
2024/04/16 |
7.0900 |
-0.42% |
2024/03/29 |
7.1400 |
0.14% |
2024/04/15 |
7.1200 |
-0.42% |
2024/03/28 |
7.1300 |
-0.14% |
2024/04/12 |
7.1500 |
0.14% |
2024/03/27 |
7.1400 |
0.56% |
2024/04/11 |
7.1400 |
0.00% |
2024/03/26 |
7.1000 |
0.14% |
2024/04/10 |
7.1400 |
-0.83% |
2024/03/25 |
7.0900 |
-0.42% |
2024/04/09 |
7.2000 |
0.42% |
2024/03/22 |
7.1200 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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