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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2700 |
0.0500 |
0.54% |
-1.07% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.98% |
-1.45% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
9.2700 |
0.54% |
2026/05/06 |
9.3700 |
0.43% |
| 2026/05/19 |
9.2200 |
-0.32% |
2026/05/05 |
9.3300 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
9.2500 |
0.00% |
2026/05/04 |
9.3100 |
-0.21% |
| 2026/05/15 |
9.2500 |
-0.75% |
2026/04/30 |
9.3300 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
9.3200 |
0.11% |
2026/04/29 |
9.3200 |
-0.43% |
| 2026/05/13 |
9.3100 |
0.00% |
2026/04/28 |
9.3600 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
9.3100 |
-0.32% |
2026/04/27 |
9.3700 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
9.3400 |
-0.21% |
2026/04/24 |
9.3800 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
9.3600 |
0.21% |
2026/04/23 |
9.3700 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
9.3400 |
-0.32% |
2026/04/22 |
9.3800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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