|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.3800 |
0.0100 |
0.16% |
-0.62% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.18% |
-2.50% |
3.05% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
6.3800 |
0.16% |
2026/06/18 |
6.4100 |
0.16% |
| 2026/07/02 |
6.3700 |
0.16% |
2026/06/17 |
6.4000 |
-0.31% |
| 2026/07/01 |
6.3600 |
0.16% |
2026/06/16 |
6.4200 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
6.3500 |
-0.47% |
2026/06/15 |
6.4200 |
-0.31% |
| 2026/06/29 |
6.3800 |
0.16% |
2026/06/12 |
6.4400 |
0.63% |
| 2026/06/26 |
6.3700 |
-0.16% |
2026/06/11 |
6.4000 |
0.31% |
| 2026/06/25 |
6.3800 |
0.00% |
2026/06/10 |
6.3800 |
-0.16% |
| 2026/06/24 |
6.3800 |
0.00% |
2026/06/09 |
6.3900 |
0.31% |
| 2026/06/23 |
6.3800 |
-0.16% |
2026/06/08 |
6.3700 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
6.3900 |
-0.31% |
2026/06/05 |
6.3900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
