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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2200 |
0.0200 |
0.22% |
2.33% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.86% |
-3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2200 |
0.22% |
2025/04/11 |
9.0300 |
-0.44% |
| 2025/04/25 |
9.2000 |
0.33% |
2025/04/10 |
9.0700 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
9.1700 |
0.55% |
2025/04/09 |
9.1100 |
-0.44% |
| 2025/04/23 |
9.1200 |
0.22% |
2025/04/08 |
9.1500 |
-0.44% |
| 2025/04/22 |
9.1000 |
0.00% |
2025/04/07 |
9.1900 |
-0.54% |
| 2025/04/21 |
9.1000 |
-0.44% |
2025/04/02 |
9.2400 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
9.1400 |
-0.22% |
2025/04/01 |
9.2500 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
9.1600 |
0.33% |
2025/03/31 |
9.2200 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
9.1300 |
0.33% |
2025/03/28 |
9.2100 |
0.66% |
| 2025/04/14 |
9.1000 |
0.78% |
2025/03/27 |
9.1500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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