鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2000 0.0100 0.11% -1.39% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.86% -3.33% 3.55%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 9.2000 0.11% 2026/06/18 9.2000 0.11%
2026/07/02 9.1900 0.00% 2026/06/17 9.1900 -0.33%
2026/07/01 9.1900 -0.22% 2026/06/16 9.2200 0.11%
2026/06/30 9.2100 -0.32% 2026/06/15 9.2100 0.11%
2026/06/29 9.2400 0.00% 2026/06/12 9.2000 -0.11%
2026/06/26 9.2400 0.11% 2026/06/11 9.2100 0.55%
2026/06/25 9.2300 0.00% 2026/06/10 9.1600 -0.11%
2026/06/24 9.2300 0.44% 2026/06/09 9.1700 0.22%
2026/06/23 9.1900 0.11% 2026/06/08 9.1500 -0.11%
2026/06/22 9.1800 -0.22% 2026/06/05 9.1600 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/人民幣 0.11% -0.43% 0.44% -0.54% -1.39% -0.22% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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